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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 934.00 | 1 220.00 | 2 714.00 | 3 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 3 540.00 | 6 999.00 | 10 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 758.00 | 2 152.00 | 7 606.00 | 9 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 519.00 | 6 913.00 | 21 606.00 | 28 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 554.00 | | 196 554.00 | 196 554.00 |
BZ Autres créances | 63 557.00 | | 63 557.00 | 63 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 261.00 | | 277 261.00 | 277 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 780.00 | 6 913.00 | 298 868.00 | 305 780.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
DL TOTAL (I) | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 870.00 | | | 214 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 771.00 | | | 264 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 868.00 | | | 298 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 305.00 | | | 240 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 225.00 | | 900 225.00 | 900 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 225.00 | | 900 225.00 | 900 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 692.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 961.00 | | | 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 245.00 | | | -2 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 450.00 | | | 902 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 353.00 | | | 878 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 759.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 934.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 28 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 240.00 | 10 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 287.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 692.00 | 779.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 220.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 320.00 | 779.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 196 554.00 | | | 196 554.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 487.00 | 8 021.00 | 24 466.00 | 32 487.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 558.00 | 265 398.00 | 4 160.00 | 269 558.00 |
VW T.V.A. | 83 279.00 | 83 279.00 | | 83 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 771.00 | 240 305.00 | 24 466.00 | 264 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
ST Autres comptes | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 045.00 | | | 180 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 591.00 | | | 89 591.00 |