| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 434.00 | 2 942.00 | 2 492.00 | 5 434.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 725.00 | 4 670.00 | 3 055.00 | 7 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 232.00 | 6 006.00 | 17 225.00 | 23 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 365.00 | 13 618.00 | 34 747.00 | 48 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 140.00 | 9 170.00 | 361 971.00 | 371 140.00 |
BZ Autres créances | 74 981.00 | | 74 981.00 | 74 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 320.00 | 9 170.00 | 474 150.00 | 483 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 685.00 | 22 788.00 | 508 897.00 | 531 685.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 567.00 | 24 097.00 | | 35 567.00 |
DL TOTAL (I) | 69 664.00 | 34 097.00 | | 69 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 195.00 | 38 947.00 | | 25 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 411.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 182.00 | 10 543.00 | | 14 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 797.00 | 214 870.00 | | 399 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 233.00 | 264 771.00 | | 439 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 897.00 | 298 868.00 | | 508 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 865.00 | 240 305.00 | | 422 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 318 987.00 | | 2 318 987.00 | 2 318 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 987.00 | | 2 318 987.00 | 2 318 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 170.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 777.00 | 784.00 | | 2 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 418.00 | 1 461.00 | | 2 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 195.00 | 2 245.00 | | 5 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 471.00 | -2 245.00 | | -4 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 962.00 | 902 450.00 | | 2 319 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 395.00 | 878 353.00 | | 2 284 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 567.00 | 24 097.00 | | 35 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 519.00 | | 26 062.00 | 28 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 934.00 | | 1 500.00 | 3 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 215.00 | 48 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 215.00 | 7 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | 3 400.00 | 10 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 758.00 | | 17 674.00 | 9 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 287.00 | | 3 488.00 | 4 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 913.00 | 10 503.00 | 3 797.00 | 6 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | 1 722.00 | | 1 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 4 926.00 | 3 797.00 | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152.00 | 3 854.00 | | 2 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 144.00 | 93 144.00 | | 93 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 202.00 | 168 202.00 | | 168 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
UX Autres créances clients | 265 038.00 | 265 038.00 | | 265 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 102.00 | 106 102.00 | | 106 102.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 195.00 | 8 827.00 | 16 368.00 | 25 195.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | 6.00 | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 096.00 | 454 560.00 | 7 536.00 | 462 096.00 |
VW T.V.A. | 102 596.00 | 102 596.00 | | 102 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 233.00 | 422 865.00 | 16 368.00 | 439 233.00 |