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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 932.00 | 21 100.00 | 6 832.00 | 27 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 218.00 | | 144 218.00 | 144 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 055.00 | 32 758.00 | 151 297.00 | 184 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 060.00 | 36 433.00 | 250 627.00 | 287 060.00 |
BZ Autres créances | 65 924.00 | | 65 924.00 | 65 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 185 653.00 | | 185 653.00 | 185 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 009.00 | 36 433.00 | 509 576.00 | 546 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 065.00 | 69 191.00 | 660 873.00 | 730 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 218.00 | | | 144 218.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
DH Report à nouveau | -57 047.00 | -181 425.00 | | -57 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 947.00 | 124 378.00 | | 117 947.00 |
DL TOTAL (I) | 130 565.00 | 12 617.00 | | 130 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 781.00 | 63 232.00 | | 11 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 454.00 | 76 123.00 | | 14 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 289.00 | 11 009.00 | | 14 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 154.00 | 378 550.00 | | 488 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 400.00 | | |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 679.00 | | 1 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 309.00 | 531 557.00 | | 530 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 873.00 | 544 174.00 | | 660 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 169.00 | 519 096.00 | | 530 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 883.00 | | 6 772.00 | 177 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 144 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 184 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 293.00 | | 6 772.00 | 138 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 987.00 | 4 772.00 | | 27 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 580.00 | 145.00 | | 7 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 473.00 | 4 627.00 | | 16 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 495.00 | 7 001.00 | 21 063.00 | 50 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 495.00 | 7 001.00 | 21 063.00 | 50 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 495.00 | 7 001.00 | 21 063.00 | 50 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 001.00 | 21 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 708.00 | 164 708.00 | | 164 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 571.00 | 133 571.00 | | 133 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 218.00 | 144 218.00 | | 144 218.00 |
UX Autres créances clients | 221 674.00 | 221 674.00 | | 221 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 386.00 | 65 386.00 | | 65 386.00 |
VB T. V. A. | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 065.00 | 10 925.00 | 140.00 | 11 065.00 |
VI Groupe et associés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 570.00 | 504 570.00 | | 504 570.00 |
VW T.V.A. | 137 614.00 | 137 614.00 | | 137 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 309.00 | 530 169.00 | 140.00 | 530 309.00 |