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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 013.00 | 17 156.00 | 117 858.00 | 135 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 730.00 | 254.00 | 9 476.00 | 9 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 843.00 | 17 410.00 | 912 434.00 | 929 843.00 |
BT Marchandises | 140 456.00 | | 140 456.00 | 140 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 406.00 | | 38 406.00 | 38 406.00 |
BZ Autres créances | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CF Disponibilités | 104 902.00 | | 104 902.00 | 104 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 454.00 | | 294 454.00 | 294 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 297.00 | 17 410.00 | 1 206 887.00 | 1 224 297.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
DL TOTAL (I) | 98 584.00 | | | 98 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 024.00 | | | 824 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 008.00 | | | 90 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 206.00 | | | 146 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 304.00 | | | 1 108 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 887.00 | | | 1 206 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 448.00 | | | 750 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 856.00 | | | 357 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 013.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 206.00 | 146 206.00 | | 146 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 008.00 | 90 008.00 | | 90 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
UX Autres créances clients | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 024.00 | 73 576.00 | 296 583.00 | 824 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 970.00 | | | 896 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 114.00 | | | 73 114.00 |
VP Divers | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 683.00 | 46 953.00 | 9 730.00 | 56 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 304.00 | 357 856.00 | 296 583.00 | 1 108 304.00 |