| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 808.00 | 4 306.00 | 6 501.00 | 10 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 874.00 | 105 028.00 | 249 846.00 | 354 874.00 |
AX Avances et acomptes | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 730.00 | 253.00 | 9 476.00 | 9 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 275.00 | 109 588.00 | 1 070 686.00 | 1 180 275.00 |
BT Marchandises | 207 436.00 | | 207 436.00 | 207 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 865.00 | | 75 865.00 | 75 865.00 |
BZ Autres créances | 125 854.00 | | 125 854.00 | 125 854.00 |
CF Disponibilités | 176 612.00 | | 176 612.00 | 176 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 521.00 | | 588 521.00 | 588 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 797.00 | 109 588.00 | 1 659 208.00 | 1 768 797.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
DG Autres réserves | 247 098.00 | | | 247 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 477.00 | | | 167 477.00 |
DL TOTAL (I) | 467 118.00 | | | 467 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 776.00 | | | 752 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 996.00 | | | 272 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 106.00 | | | 147 106.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 089.00 | | | 1 192 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 208.00 | | | 1 659 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 697.00 | | | 529 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 810.00 | | 213 465.00 | 966 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 470.00 | | 213 465.00 | 171 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 515.00 | 37 820.00 | | 71 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 515.00 | 37 820.00 | | 71 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 997.00 | 272 997.00 | | 272 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 106.00 | 147 106.00 | | 147 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
UX Autres créances clients | 75 865.00 | 75 865.00 | | 75 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 746.00 | 90 354.00 | 362 922.00 | 752 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 450.00 | | | 153 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 854.00 | 125 854.00 | | 125 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 060.00 | 202 330.00 | 9 730.00 | 212 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 090.00 | 529 698.00 | 362 922.00 | 1 192 090.00 |