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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 499.00 | 950.00 | 4 548.00 | 5 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 629.00 | 41 637.00 | 110 992.00 | 152 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 730.00 | 253.00 | 9 476.00 | 9 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 958.00 | 42 841.00 | 910 117.00 | 952 958.00 |
BT Marchandises | 144 344.00 | | 144 344.00 | 144 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
BZ Autres créances | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CF Disponibilités | 154 995.00 | | 154 995.00 | 154 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 664.00 | | 357 664.00 | 357 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 623.00 | 42 841.00 | 1 267 781.00 | 1 310 623.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DG Autres réserves | 46 154.00 | | | 46 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 262.00 | | | 133 262.00 |
DL TOTAL (I) | 231 846.00 | | | 231 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 333.00 | | | 755 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 018.00 | | | 189 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 935.00 | | | 1 035 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 781.00 | | | 1 267 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 983.00 | | | 356 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | | | 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 843.00 | | 23 115.00 | 929 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 013.00 | | 23 115.00 | 135 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 156.00 | 25 432.00 | | 17 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 156.00 | 25 432.00 | | 17 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 018.00 | 189 018.00 | | 189 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
UX Autres créances clients | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 537.00 | 75 585.00 | 299 977.00 | 754 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 878.00 | | | 74 878.00 |
VP Divers | 11 909.00 | 13 318.00 | | 11 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 911.00 | 56 181.00 | 9 730.00 | 65 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 935.00 | 356 983.00 | 299 977.00 | 1 035 935.00 |