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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 399.00 | 1 080.00 | 4 319.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 375.00 | 1 080.00 | 754 295.00 | 755 375.00 |
BZ Autres créances | 349 094.00 | | 349 094.00 | 349 094.00 |
CF Disponibilités | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 812.00 | | 362 812.00 | 362 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 187.00 | 1 080.00 | 1 117 107.00 | 1 118 187.00 |
CU Autres participations | 749 976.00 | | 749 976.00 | 749 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 036.00 | | | -33 036.00 |
DL TOTAL (I) | -18 036.00 | | | -18 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 699.00 | | | 750 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 778.00 | | | 372 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 144.00 | | | 1 135 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 107.00 | | | 1 117 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 144.00 | | | 385 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 987.00 | | | -6 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 036.00 | | | -33 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 755 399.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 399.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 749 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 755 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 080.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 699.00 | 699.00 | 291 043.00 | 750 699.00 |
VI Groupe et associés | 372 778.00 | 372 778.00 | | 372 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 094.00 | | | 349 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 094.00 | 349 094.00 | | 349 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 144.00 | 385 144.00 | 291 043.00 | 1 135 144.00 |