| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 399.00 | 3 239.00 | 2 159.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 375.00 | 3 239.00 | 752 135.00 | 755 375.00 |
BZ Autres créances | 267 412.00 | | 267 412.00 | 267 412.00 |
CF Disponibilités | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 782.00 | | 269 782.00 | 269 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 157.00 | 3 239.00 | 1 021 917.00 | 1 025 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 749 976.00 | | 749 976.00 | 749 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 141.00 | -33 036.00 | | -47 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 833.00 | -14 104.00 | | -16 833.00 |
DL TOTAL (I) | -48 974.00 | -32 141.00 | | -48 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 220.00 | 750 938.00 | | 679 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 003.00 | 455 355.00 | | 383 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 017.00 | | 3 168.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 891.00 | 1 214 810.00 | | 1 070 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 917.00 | 1 182 669.00 | | 1 021 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 960.00 | 536 484.00 | | 464 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 3 264.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 834.00 | 17 368.00 | | 16 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 833.00 | -14 104.00 | | -16 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 375.00 | | | 755 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 976.00 | | | 749 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159.00 | 1 080.00 | 3 239.00 | 2 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 159.00 | 1 080.00 | 3 239.00 | 2 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 220.00 | 73 288.00 | 296 915.00 | 679 220.00 |
VI Groupe et associés | 383 003.00 | 383 003.00 | | 383 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 674.00 | | | 71 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 412.00 | 267 412.00 | | 267 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 412.00 | 267 412.00 | | 267 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 891.00 | 464 960.00 | 296 915.00 | 1 070 891.00 |