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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 399.00 | 4 319.00 | 1 080.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 375.00 | 4 319.00 | 751 056.00 | 755 375.00 |
BZ Autres créances | 223 502.00 | | 223 502.00 | 223 502.00 |
CF Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 884.00 | | 224 884.00 | 224 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 259.00 | 4 319.00 | 975 940.00 | 980 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 749 976.00 | | 749 976.00 | 749 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 974.00 | -47 141.00 | | -63 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 285.00 | -16 833.00 | | -16 285.00 |
DL TOTAL (I) | -65 259.00 | -48 974.00 | | -65 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 740.00 | 679 220.00 | | 606 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 223.00 | 383 003.00 | | 431 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 168.00 | | 3 235.00 |
EA Autres dettes | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 041 198.00 | 1 070 891.00 | | 1 041 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 940.00 | 1 021 917.00 | | 975 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 387.00 | 464 960.00 | | 508 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 285.00 | 16 834.00 | | 16 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 285.00 | -16 833.00 | | -16 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 375.00 | | | 755 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 976.00 | | | 749 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 239.00 | 1 080.00 | | 3 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 239.00 | 1 080.00 | | 3 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 740.00 | 73 928.00 | 299 895.00 | 606 740.00 |
VI Groupe et associés | 431 223.00 | 431 223.00 | | 431 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 394.00 | | | 72 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 502.00 | 223 502.00 | | 223 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 502.00 | 223 502.00 | | 223 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 198.00 | 508 387.00 | 299 895.00 | 1 041 198.00 |