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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 757.00 | | 1 816 757.00 | 1 816 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
BZ Autres créances | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
CF Disponibilités | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 357.00 | | 71 357.00 | 71 357.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 118 023.00 | | 118 023.00 | 118 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 137.00 | | 2 006 137.00 | 2 006 137.00 |
CU Autres participations | 1 816 757.00 | | 1 816 757.00 | 1 816 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 326.00 | | | 211 326.00 |
DK Provisions réglementées | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DL TOTAL (I) | 474 398.00 | | | 474 398.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 484 589.00 | | | 484 589.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 472.00 | | | 985 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
EA Autres dettes | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 738.00 | | | 1 531 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 137.00 | | | 2 006 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 107.00 | | | 203 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 181.00 | | 135 181.00 | 135 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 181.00 | | 135 181.00 | 135 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 072.00 | | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 079.00 | | | 441 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 752.00 | | | 229 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 326.00 | | | 211 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 816 757.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816 757.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 072.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 484 589.00 | | 134 589.00 | 484 589.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VC Groupe et associés | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 472.00 | 141 430.00 | 557 217.00 | 985 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
VW T.V.A. | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 738.00 | 203 107.00 | 691 806.00 | 1 531 738.00 |