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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | 165.00 | 998.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 921.00 | 165.00 | 1 817 755.00 | 1 817 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CF Disponibilités | 62 075.00 | | 62 075.00 | 62 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 623.00 | | 79 623.00 | 79 623.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 82 141.00 | | 82 141.00 | 82 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 685.00 | 165.00 | 1 979 519.00 | 1 979 685.00 |
CU Autres participations | 1 816 757.00 | | 1 816 757.00 | 1 816 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
DG Autres réserves | 200 760.00 | | | 200 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 371.00 | | | 107 371.00 |
DK Provisions réglementées | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
DL TOTAL (I) | 585 121.00 | | | 585 121.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 415 362.00 | | | 415 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 969.00 | | | 849 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
EA Autres dettes | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 398.00 | | | 1 394 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 519.00 | | | 1 979 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 278.00 | | | 272 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 803.00 | | 305 803.00 | 305 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 803.00 | | 305 803.00 | 305 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 351.00 | | | -3 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 016.00 | | | 458 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 645.00 | | | 350 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 371.00 | | | 107 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 757.00 | | 1 164.00 | 1 816 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816 757.00 | | | 1 816 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 072.00 | 3 351.00 | | 3 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 072.00 | 3 351.00 | | 3 072.00 |
UG ‐ Financières | | | 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 415 362.00 | | 65 362.00 | 415 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VC Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 754.00 | 141 996.00 | 562 650.00 | 848 754.00 |
VI Groupe et associés | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 958.00 | | | 135 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VW T.V.A. | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 398.00 | 272 278.00 | 628 012.00 | 1 394 398.00 |