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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | 553.00 | 610.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 921.00 | 553.00 | 1 817 367.00 | 1 817 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BZ Autres créances | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
CF Disponibilités | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 563.00 | | 52 563.00 | 52 563.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 48 026.00 | | 48 026.00 | 48 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 511.00 | 553.00 | 1 917 957.00 | 1 918 511.00 |
CU Autres participations | 1 816 757.00 | | 1 816 757.00 | 1 816 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 934.00 | 10 566.00 | | 15 934.00 |
DG Autres réserves | 302 763.00 | 200 760.00 | | 302 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 031.00 | 107 371.00 | | 121 031.00 |
DK Provisions réglementées | 9 774.00 | 6 423.00 | | 9 774.00 |
DL TOTAL (I) | 709 503.00 | 585 121.00 | | 709 503.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 346 182.00 | 415 362.00 | | 346 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 543.00 | 849 969.00 | | 711 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 158.00 | 48 255.00 | | 100 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 555.00 | 22 185.00 | | 14 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 013.00 | 48 695.00 | | 36 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 294.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 208 453.00 | 1 394 398.00 | | 1 208 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 957.00 | 1 979 519.00 | | 1 917 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 135.00 | 272 278.00 | | 294 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 385.00 | | 363 385.00 | 363 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 385.00 | | 363 385.00 | 363 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 351.00 | -3 351.00 | | -3 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 018.00 | -120.00 | | -9 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 172.00 | 458 016.00 | | 515 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 141.00 | 350 645.00 | | 394 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 031.00 | 107 371.00 | | 121 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 139.00 | 6 135.00 | | 11 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 346 182.00 | | 346 182.00 | 346 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
UX Autres créances clients | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 543.00 | 143 407.00 | 568 136.00 | 711 543.00 |
VI Groupe et associés | 100 158.00 | 100 158.00 | | 100 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
VW T.V.A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 454.00 | 294 135.00 | 914 319.00 | 1 208 454.00 |