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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 662.00 | 274 033.00 | 4 630.00 | 278 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 100.00 | 104 100.00 | | 104 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 633.00 | 386 904.00 | 10 729.00 | 397 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 674.00 | 69 156.00 | 2 141 518.00 | 2 210 674.00 |
BZ Autres créances | 346 058.00 | | 346 058.00 | 346 058.00 |
CF Disponibilités | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 230.00 | 69 156.00 | 2 496 074.00 | 2 565 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 863.00 | 456 060.00 | 2 506 803.00 | 2 962 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -63 531.00 | -133 729.00 | | -63 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 960.00 | 70 197.00 | | 41 960.00 |
DL TOTAL (I) | 298 551.00 | 256 591.00 | | 298 551.00 |
DP Provisions pour risques | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 82 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 498.00 | 84 498.00 | | 67 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 280.00 | 3 500.00 | | 12 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 322.00 | 842 125.00 | | 1 061 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 212.00 | 408 910.00 | | 435 212.00 |
EA Autres dettes | 631 940.00 | 524 112.00 | | 631 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 754.00 | 1 778 646.00 | | 2 140 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 803.00 | 2 119 735.00 | | 2 506 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 654 998.00 | | 3 654 998.00 | 3 654 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 998.00 | | 3 654 998.00 | 3 654 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 150.00 | 4 000.00 | | 48 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 150.00 | 4 000.00 | | 48 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 115.00 | 1 602.00 | | 43 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 115.00 | 1 602.00 | | 43 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 035.00 | 2 398.00 | | 5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 798.00 | 4 601 478.00 | | 3 727 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 838.00 | 4 531 281.00 | | 3 685 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 960.00 | 70 197.00 | | 41 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 000.00 | 6 000.00 | 41 000.00 | 421 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 000.00 | 6 000.00 | 41 000.00 | 413 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | | 17 000.00 | 84 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 000.00 | | 17 000.00 | 153 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 000.00 | 1 057 000.00 | 4 000.00 | 1 061 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VP Divers | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 000.00 | 2 474 000.00 | 89 000.00 | 2 563 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 000.00 | 2 135 000.00 | 4 000.00 | 2 139 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 23.00 | | 18.00 |