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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 924.00 | 277 924.00 | | 277 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 259.00 | 353 160.00 | 6 100.00 | 359 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 645.00 | | 337 645.00 | 337 645.00 |
BZ Autres créances | 383 922.00 | | 383 922.00 | 383 922.00 |
CF Disponibilités | 506 085.00 | | 506 085.00 | 506 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 653.00 | | 1 227 653.00 | 1 227 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 912.00 | 353 160.00 | 1 233 752.00 | 1 586 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -460 432.00 | -592 158.00 | | -460 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 914.00 | 131 726.00 | | -33 914.00 |
DL TOTAL (I) | -174 223.00 | -140 309.00 | | -174 223.00 |
DP Provisions pour risques | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 878.00 | 365 104.00 | | 605 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 905.00 | 383 545.00 | | 228 905.00 |
EA Autres dettes | 523 659.00 | 729 787.00 | | 523 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 442.00 | 1 478 436.00 | | 1 358 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 752.00 | 1 387 661.00 | | 1 233 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 940 001.00 | | 2 940 001.00 | 2 940 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 001.00 | | 2 940 001.00 | 2 940 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 815.00 | | | 149 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 815.00 | | | 149 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 815.00 | | | 149 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 482.00 | 3 316 817.00 | | 3 096 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 396.00 | 3 185 091.00 | | 3 130 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 914.00 | 131 726.00 | | -33 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 421.00 | | | 400 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 161.00 | 359 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 161.00 | 344 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 551.00 | | | 385 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 321.00 | | 41 161.00 | 394 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 551.00 | | 41 161.00 | 385 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 878.00 | 605 878.00 | | 605 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 337 645.00 | 337 645.00 | | 337 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VB T. V. A. | 189 167.00 | 189 167.00 | | 189 167.00 |
VI Groupe et associés | 523 659.00 | 523 659.00 | | 523 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VP Divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 778.00 | 161 778.00 | | 161 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 667.00 | 727 667.00 | | 727 667.00 |
VW T.V.A. | 201 082.00 | 201 082.00 | | 201 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 442.00 | 1 358 442.00 | | 1 358 442.00 |