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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 450.00 | 281 243.00 | 207.00 | 281 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 100.00 | 104 100.00 | | 104 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 421.00 | 394 114.00 | 6 307.00 | 400 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 062.00 | | 131 062.00 | 131 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 200.00 | | 1 906 200.00 | 1 906 200.00 |
BZ Autres créances | 300 923.00 | | 300 923.00 | 300 923.00 |
CF Disponibilités | 399 194.00 | | 399 194.00 | 399 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 379.00 | | 2 737 379.00 | 2 737 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 800.00 | 394 114.00 | 2 743 686.00 | 3 137 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -505 830.00 | -21 571.00 | | -505 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 328.00 | -484 258.00 | | -86 328.00 |
DL TOTAL (I) | -272 036.00 | -185 707.00 | | -272 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 725.00 | 260 969.00 | | 245 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 725.00 | 260 969.00 | | 245 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 867.00 | 343 902.00 | | 726 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 997.00 | 339 451.00 | | 390 997.00 |
EA Autres dettes | 1 652 133.00 | 1 123 655.00 | | 1 652 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 996.00 | 1 807 008.00 | | 2 769 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 686.00 | 1 882 269.00 | | 2 743 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 726 687.00 | | 2 726 687.00 | 2 726 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 687.00 | | 2 726 687.00 | 2 726 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 110.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 797.00 | 2 936 558.00 | | 2 744 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 126.00 | 3 420 816.00 | | 2 831 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 328.00 | -484 258.00 | | -86 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 421.00 | | | 400 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 551.00 | | | 385 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 045.00 | 1 069.00 | | 393 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 274.00 | 1 069.00 | | 384 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 969.00 | | 15 244.00 | 260 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 969.00 | | 15 244.00 | 260 969.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 867.00 | 726 867.00 | | 726 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 197.00 | 1 906 197.00 | | 1 906 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 191 879.00 | 191 879.00 | | 191 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 624 133.00 | 1 624 133.00 | | 1 624 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 862.00 | 38 172.00 | 63 690.00 | 101 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 223.00 | 2 149 533.00 | 63 690.00 | 2 213 223.00 |
VW T.V.A. | 338 568.00 | 338 568.00 | | 338 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 996.00 | 2 769 996.00 | | 2 769 996.00 |