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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 851.00 | 27 126.00 | 725.00 | 27 851.00 |
AH Fonds commercial | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 670.00 | 43 718.00 | 8 952.00 | 52 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 425.00 | 178 260.00 | 23 165.00 | 201 425.00 |
BF Prêts | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 691.00 | 251 003.00 | 95 688.00 | 346 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 104.00 | 7 157.00 | 966 947.00 | 974 104.00 |
BZ Autres créances | 157 058.00 | | 157 058.00 | 157 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 959 509.00 | | 959 509.00 | 959 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 561.00 | 7 157.00 | 2 140 404.00 | 2 147 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 252.00 | 258 160.00 | 2 236 093.00 | 2 494 252.00 |
CU Autres participations | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 360.00 | 200 000.00 | | 198 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 50 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | 787 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 794.00 | 240 498.00 | | 163 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DL TOTAL (I) | 484 966.00 | 1 281 900.00 | | 484 966.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 883.00 | | | 940 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 198.00 | 34 989.00 | | 112 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 788.00 | 720 020.00 | | 598 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96.00 | | |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 258.00 | 68 270.00 | | 99 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 127.00 | 823 491.00 | | 1 751 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 093.00 | 2 105 390.00 | | 2 236 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 504.00 | | 75 347.00 | 314 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 40 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 159.00 | 346 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 800.00 | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 520.00 | 50 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 836.00 | 254 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 084.00 | | 25 759.00 | 37 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 298.00 | | 29 632.00 | 253 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 421.00 | | 19 956.00 | 20 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 888.00 | 16 313.00 | 41 913.00 | 198 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | | 1 800.00 | 3 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 317.00 | 1 502.00 | 10 693.00 | 36 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 872.00 | 14 811.00 | 29 419.00 | 158 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 198.00 | 112 198.00 | | 112 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 690.00 | 178 690.00 | | 178 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 388.00 | 207 388.00 | | 207 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 258.00 | 99 258.00 | | 99 258.00 |
UP Prêts | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
UX Autres créances clients | 965 516.00 | | | 965 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VB T. V. A. | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 883.00 | | 940 883.00 | 940 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 632.00 | | | 106 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 890.00 | | | 56 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 513.00 | 1 179 464.00 | 47 049.00 | 1 226 513.00 |
VW T.V.A. | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 476.00 | 814 593.00 | 940 883.00 | 1 755 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |