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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
AH Fonds commercial | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 881.00 | 17 730.00 | 32 151.00 | 49 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 882.00 | 180 182.00 | 13 700.00 | 193 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 190.00 | 227 664.00 | 416 526.00 | 644 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 780.00 | 2 740.00 | 1 363 040.00 | 1 365 780.00 |
BZ Autres créances | 171 723.00 | | 171 723.00 | 171 723.00 |
CF Disponibilités | 460 873.00 | | 460 873.00 | 460 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 469.00 | | 54 469.00 | 54 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 845.00 | 2 740.00 | 2 050 105.00 | 2 052 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 034.00 | 230 404.00 | 2 466 631.00 | 2 697 034.00 |
CU Autres participations | 306 759.00 | | 306 759.00 | 306 759.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 220.00 | 198 360.00 | | 192 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 380.00 | 3 811.00 | | 28 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 086.00 | | | 90 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 295.00 | 163 794.00 | | 412 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DL TOTAL (I) | 841 982.00 | 484 966.00 | | 841 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 438.00 | 940 883.00 | | 763 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 589.00 | 123 280.00 | | 138 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 677.00 | 598 788.00 | | 669 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 200.00 | 99 258.00 | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 649.00 | 1 762 209.00 | | 1 624 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 631.00 | 2 247 174.00 | | 2 466 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 691.00 | | 388 934.00 | 346 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 402.00 | 343 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 436.00 | 644 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 977.00 | 57 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 057.00 | 243 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 323.00 | | 8 128.00 | 50 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 094.00 | | 62 725.00 | 254 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 374.00 | | 318 081.00 | 40 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 003.00 | 21 376.00 | 44 715.00 | 251 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 126.00 | 726.00 | | 27 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 978.00 | 20 650.00 | 44 715.00 | 221 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 157.00 | | 4 417.00 | 7 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 157.00 | | 4 417.00 | 7 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 157.00 | | 4 417.00 | 7 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 589.00 | 138 589.00 | | 138 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 088.00 | 187 088.00 | | 187 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 808.00 | 201 808.00 | | 201 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UP Prêts | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 492.00 | 1 362 492.00 | | 1 362 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
VC Groupe et associés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 438.00 | | 763 438.00 | 763 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 406.00 | 125 406.00 | | 125 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 267.00 | 1 588 684.00 | 39 583.00 | 1 628 267.00 |
VW T.V.A. | 266 800.00 | 266 800.00 | | 266 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 906.00 | 835 723.00 | 791 183.00 | 1 626 906.00 |