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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 802.00 | 36 194.00 | 3 607.00 | 39 802.00 |
AH Fonds commercial | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 776.00 | 41 569.00 | 8 209.00 | 49 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 023.00 | 152 104.00 | 66 919.00 | 219 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 056.00 | 244 408.00 | 450 648.00 | 695 056.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 339.00 | | 40 339.00 | 40 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 542.00 | 7 080.00 | 1 208 462.00 | 1 215 542.00 |
BZ Autres créances | 200 280.00 | | 200 280.00 | 200 280.00 |
CF Disponibilités | 896 185.00 | | 896 185.00 | 896 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 621.00 | 7 080.00 | 2 398 541.00 | 2 405 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 677.00 | 251 488.00 | 2 849 189.00 | 3 100 677.00 |
CU Autres participations | 305 229.00 | | 305 229.00 | 305 229.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 054.00 | 14 540.00 | 15 514.00 | 30 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 380.00 | 180 080.00 | | 184 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 339.00 | 90 225.00 | | 141 339.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 504 260.00 | 316 849.00 | | 504 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 710.00 | 340 765.00 | | 287 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 699.00 | 1 046 918.00 | | 1 236 699.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 931.00 | 570 993.00 | | 465 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 219.00 | 83 580.00 | | 136 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 049.00 | 175 009.00 | | 313 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 002.00 | 590 194.00 | | 695 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 612 490.00 | 1 424 553.00 | | 1 612 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 189.00 | 2 471 471.00 | | 2 849 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 503.00 | 770 666.00 | | 1 215 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 229.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 528 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 528 531.00 | |
FM Production stockée | | | -12 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 091.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 615.00 | 22 188.00 | | 31 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 606.00 | 26 832.00 | | 22 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 010.00 | -4 644.00 | | 9 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 629.00 | -148 476.00 | | -93 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 067.00 | 3 251 276.00 | | 3 560 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 356.00 | 2 910 511.00 | | 3 272 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 710.00 | 340 765.00 | | 287 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 304.00 | | 18 140.00 | 711 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 204.00 | | 12 850.00 | 17 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 471.00 | 333 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 389.00 | 695 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 025.00 | 62 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 893.00 | 268 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 298.00 | | | 67 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 694.00 | | | 288 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 108.00 | | 5 290.00 | 338 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 941.00 | 41 361.00 | 19 893.00 | 222 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 236.00 | 8 304.00 | | 6 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 356.00 | 6 838.00 | | 29 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 348.00 | 26 218.00 | 19 893.00 | 187 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | 2 730.00 | | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | 2 730.00 | | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | 2 730.00 | | 4 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 219.00 | | 136 219.00 | 136 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 049.00 | 313 049.00 | | 313 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 109.00 | 193 109.00 | | 193 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 282.00 | 196 282.00 | | 196 282.00 |
UP Prêts | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 368.00 | 1 207 368.00 | | 1 207 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
VB T. V. A. | 57 194.00 | 57 194.00 | | 57 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 931.00 | 206 163.00 | 259 768.00 | 465 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 834.00 | | | 104 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 629.00 | 93 629.00 | | 93 629.00 |
VP Divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 796.00 | 1 464 282.00 | 33 514.00 | 1 497 796.00 |
VW T.V.A. | 296 235.00 | 296 235.00 | | 296 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 490.00 | 1 215 503.00 | 395 987.00 | 1 611 490.00 |