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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
AH Fonds commercial | 282 596.00 | | 282 596.00 | 282 596.00 |
AP Constructions | 132 032.00 | 113 689.00 | 18 343.00 | 132 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541 690.00 | 1 031 740.00 | 509 950.00 | 1 541 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 075.00 | 451 687.00 | 194 387.00 | 646 075.00 |
BF Prêts | 369 846.00 | 176 885.00 | 192 961.00 | 369 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 827.00 | 1 785 335.00 | 1 219 492.00 | 3 004 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 302.00 | | 199 302.00 | 199 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 451.00 | 383 252.00 | 347 198.00 | 730 451.00 |
BZ Autres créances | 72 766.00 | | 72 766.00 | 72 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 614 752.00 | | 614 752.00 | 614 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 965.00 | 383 252.00 | 1 492 712.00 | 1 875 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 792.00 | 2 168 587.00 | 2 712 205.00 | 4 880 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 980.00 | | | 76 980.00 |
CU Autres participations | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 273 655.00 | | | 1 273 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 836.00 | | | 105 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 478.00 | | | 97 478.00 |
DK Provisions réglementées | 120 129.00 | | | 120 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 899.00 | | | 1 737 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 415.00 | | | 265 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 078.00 | | | 395 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 231.00 | | | 161 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 024.00 | | | 137 024.00 |
EA Autres dettes | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 305.00 | | | 974 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 205.00 | | | 2 712 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 437.00 | | | 425 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088 927.00 | | 67 678.00 | 3 088 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 133 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 632.00 | 391 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 777.00 | 3 004 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 145.00 | 2 319 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 929.00 | | | 293 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 265.00 | | 67 678.00 | 2 270 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 732.00 | | | 524 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 770.00 | 89 825.00 | 18 145.00 | 1 536 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 437.00 | 89 825.00 | 18 145.00 | 1 525 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 704 750.00 | 490 310.00 | 1 426 210.00 | 2 704 750.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 120 129.00 | | | 120 129.00 |
6T Sur comptes clients | 573 762.00 | 59 817.00 | 250 328.00 | 573 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 238.00 | 108 848.00 | 392 949.00 | 844 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 367.00 | 108 848.00 | 392 949.00 | 964 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 817.00 | 392 949.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 231.00 | 161 231.00 | | 161 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
UP Prêts | 369 846.00 | 76 980.00 | | 369 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 326 119.00 | | | 326 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 331.00 | | | 404 331.00 |
VB T. V. A. | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
VC Groupe et associés | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 415.00 | 111 349.00 | 154 065.00 | 265 415.00 |
VI Groupe et associés | 394 803.00 | | | 394 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 511.00 | | | 109 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VP Divers | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 170.00 | 888 890.00 | 293 280.00 | 1 182 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 305.00 | 425 437.00 | 154 065.00 | 974 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
ST Autres comptes | 437 668.00 | | | 437 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 681.00 | | | 68 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 367.00 | | | 229 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 409.00 | | | 268 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 144.00 | | | 532 144.00 |