| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
AH Fonds commercial | 282 596.00 | | 282 596.00 | 282 596.00 |
AP Constructions | 132 032.00 | 117 442.00 | 14 589.00 | 132 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 293.00 | 1 095 457.00 | 456 836.00 | 1 552 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 196.00 | 479 132.00 | 169 064.00 | 648 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BF Prêts | 376 832.00 | 179 669.00 | 197 163.00 | 376 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 279.00 | 1 883 034.00 | 1 166 244.00 | 3 049 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 882.00 | | 265 882.00 | 265 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 778.00 | 387 808.00 | 386 970.00 | 774 778.00 |
BZ Autres créances | 70 571.00 | | 70 571.00 | 70 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 481 478.00 | | 481 478.00 | 481 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 434.00 | 387 808.00 | 1 260 625.00 | 1 648 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 713.00 | 2 270 843.00 | 2 426 869.00 | 4 697 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
CU Autres participations | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 379 491.00 | | | 1 379 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 186.00 | | | 54 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 009.00 | | | 1 662 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 065.00 | | | 154 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 011.00 | | | 265 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 178.00 | | | 188 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 004.00 | | | 148 004.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 859.00 | | | 764 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 869.00 | | | 2 426 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 643.00 | | | 448 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 827.00 | | 44 451.00 | 3 004 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 049 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 357 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 929.00 | | | 293 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 798.00 | | 37 465.00 | 2 319 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 100.00 | | 6 986.00 | 391 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 449.00 | 94 915.00 | | 1 608 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 116.00 | 94 915.00 | | 1 597 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 768 850.00 | 247 340.00 | 219 500.00 | 1 768 850.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 120 129.00 | | 120 129.00 | 120 129.00 |
6T Sur comptes clients | 383 252.00 | 40 568.00 | 36 013.00 | 383 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 137.00 | 65 302.00 | 57 963.00 | 560 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 266.00 | 65 302.00 | 178 092.00 | 680 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 568.00 | 57 962.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 734.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 178.00 | 188 178.00 | | 188 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 603.00 | 80 603.00 | | 80 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UP Prêts | 376 832.00 | 55 969.00 | | 376 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 340 664.00 | | | 340 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434 114.00 | | | 434 114.00 |
VB T. V. A. | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VC Groupe et associés | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 065.00 | 102 680.00 | 51 384.00 | 154 065.00 |
VI Groupe et associés | 264 832.00 | | | 264 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 349.00 | | | 111 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
VP Divers | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 319.00 | 907 042.00 | 321 277.00 | 1 228 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 859.00 | 448 643.00 | 51 384.00 | 764 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 413.00 | | | 64 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
ST Autres comptes | 433 839.00 | | | 433 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 024.00 | | | 206 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 325.00 | | | 261 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 360.00 | | | 539 360.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |