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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 277.00 | 11 927.00 | 2 349.00 | 14 277.00 |
AH Fonds commercial | 282 596.00 | | 282 596.00 | 282 596.00 |
AP Constructions | 192 304.00 | 122 688.00 | 69 616.00 | 192 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 743.00 | 1 162 081.00 | 417 662.00 | 1 579 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 862.00 | 507 602.00 | 168 259.00 | 675 862.00 |
BF Prêts | 401 810.00 | 204 303.00 | 197 507.00 | 401 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 848.00 | 2 008 603.00 | 1 159 245.00 | 3 167 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 547.00 | | 244 547.00 | 244 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 405.00 | 325 104.00 | 470 301.00 | 795 405.00 |
BZ Autres créances | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
CF Disponibilités | 362 753.00 | | 362 753.00 | 362 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 933.00 | 325 104.00 | 1 131 829.00 | 1 456 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 782.00 | 2 333 708.00 | 2 291 074.00 | 4 624 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
CU Autres participations | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 433 678.00 | | | 1 433 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 583.00 | | | 77 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 074.00 | | | 1 686 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 521.00 | | | 136 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 269.00 | | | 158 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 064.00 | | | 106 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 237.00 | | | 199 237.00 |
EA Autres dettes | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 074.00 | | | 2 291 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 594.00 | | | 361 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 279.00 | | 143 310.00 | 3 049 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 740.00 | | 3 167 848.00 | 24 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 740.00 | | 2 447 911.00 | 24 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 929.00 | | 2 944.00 | 293 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 263.00 | | 115 388.00 | 2 357 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 086.00 | | 24 978.00 | 398 086.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 365.00 | 100 934.00 | | 1 703 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 333.00 | 594.00 | | 11 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 032.00 | 100 340.00 | | 1 692 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 179 669.00 | 51 845.00 | 27 211.00 | 179 669.00 |
6T Sur comptes clients | 387 808.00 | 46 789.00 | 109 493.00 | 387 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 477.00 | 98 634.00 | 136 704.00 | 567 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 477.00 | 98 634.00 | 136 704.00 | 567 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 789.00 | 136 704.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 845.00 | 27 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 064.00 | 106 064.00 | | 106 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 822.00 | 109 822.00 | | 109 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 095.00 | 81 095.00 | | 81 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UP Prêts | 401 810.00 | 53 200.00 | 348 610.00 | 401 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
UX Autres créances clients | 420 910.00 | 420 910.00 | | 420 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 495.00 | 374 495.00 | | 374 495.00 |
VB T. V. A. | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VC Groupe et associés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 521.00 | 51 384.00 | 85 137.00 | 136 521.00 |
VI Groupe et associés | 158 269.00 | | | 158 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 993.00 | | | 94 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 536.00 | | | 112 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 858.00 | 902 833.00 | 349 024.00 | 1 251 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 000.00 | 361 594.00 | 85 137.00 | 605 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
ST Autres comptes | 467 166.00 | | | 467 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 173.00 | | | 210 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 848.00 | | | 257 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 787.00 | | | 566 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |