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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AN Terrains | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AP Constructions | 441 894.00 | 432 975.00 | 8 920.00 | 441 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 000.00 | 391 044.00 | 11 956.00 | 403 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 403.00 | 33 459.00 | 12 945.00 | 46 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 474.00 | 857 907.00 | 72 567.00 | 930 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
BN En cours de production de biens | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 440.00 | 37 693.00 | 346 746.00 | 384 440.00 |
BZ Autres créances | 68 736.00 | | 68 736.00 | 68 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 815 873.00 | | 815 873.00 | 815 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 744.00 | 37 693.00 | 2 002 050.00 | 2 039 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 217.00 | 895 601.00 | 2 074 617.00 | 2 970 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 721.00 | 1 172 952.00 | | 1 099 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 467.00 | -73 231.00 | | 104 467.00 |
DK Provisions réglementées | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 545.00 | 1 483 078.00 | | 1 587 545.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 996.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 996.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 108.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 503.00 | 78 694.00 | | 162 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 930.00 | 113 562.00 | | 186 930.00 |
EA Autres dettes | 137 476.00 | 327 703.00 | | 137 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 072.00 | 520 066.00 | | 487 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 617.00 | 2 026 141.00 | | 2 074 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 072.00 | 520 066.00 | | 487 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 636.00 | | 1 838.00 | 928 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 015.00 | | 1 838.00 | 896 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 499.00 | 17 409.00 | | 840 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 069.00 | 17 409.00 | | 840 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
6T Sur comptes clients | 1 758.00 | 37 693.00 | 1 758.00 | 1 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 758.00 | 37 693.00 | 1 758.00 | 1 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 111.00 | 37 693.00 | 24 754.00 | 78 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 693.00 | 24 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 503.00 | 162 503.00 | | 162 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 514.00 | 105 514.00 | | 105 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 476.00 | 137 476.00 | | 137 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
UX Autres créances clients | 341 795.00 | | | 341 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
VB T. V. A. | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 205.00 | 489 205.00 | | 489 205.00 |
VW T.V.A. | 75 517.00 | 75 517.00 | | 75 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 072.00 | 487 072.00 | | 487 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 092.00 | 35 285.00 | | 34 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 641.00 | 48 839.00 | | 49 641.00 |
ST Autres comptes | 287 450.00 | 267 934.00 | | 287 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 138.00 | 48 181.00 | | 49 138.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 146.00 | 44 393.00 | | 32 146.00 |
YT Sous‐traitance | 546 785.00 | 431 127.00 | | 546 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 601.00 | 105 441.00 | | 60 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 421.00 | 15 466.00 | | 19 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 513.00 | 50 751.00 | | 53 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 083.00 | 378 595.00 | | 646 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 291.00 | 316 292.00 | | 339 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 993 615.00 | 901 522.00 | | 993 615.00 |