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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AN Terrains | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AP Constructions | 441 894.00 | 436 204.00 | 5 690.00 | 441 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 000.00 | 399 922.00 | 3 078.00 | 403 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 163.00 | 36 593.00 | 9 570.00 | 46 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 233.00 | 873 149.00 | 57 084.00 | 930 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
BN En cours de production de biens | 274 500.00 | | 274 500.00 | 274 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 357.00 | 2 980.00 | 505 378.00 | 508 357.00 |
BZ Autres créances | 60 348.00 | | 60 348.00 | 60 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 737 956.00 | 18 723.00 | 719 233.00 | 737 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 743.00 | 21 702.00 | 1 945 041.00 | 1 966 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 976.00 | 894 852.00 | 2 002 125.00 | 2 896 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 188.00 | 1 099 721.00 | | 1 171 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 491.00 | 104 467.00 | | 44 491.00 |
DK Provisions réglementées | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 036.00 | 1 587 545.00 | | 1 599 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 164.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 867.00 | 162 503.00 | | 163 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 356.00 | 186 930.00 | | 165 356.00 |
EA Autres dettes | 73 747.00 | 137 476.00 | | 73 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 089.00 | 487 072.00 | | 403 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 125.00 | 2 074 617.00 | | 2 002 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 089.00 | 487 072.00 | | 403 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 474.00 | | | 930 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 930 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 897 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 853.00 | | | 897 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 907.00 | 15 483.00 | 240.00 | 857 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 477.00 | 15 483.00 | 240.00 | 857 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
6T Sur comptes clients | 37 693.00 | 985.00 | 35 699.00 | 37 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 693.00 | 19 708.00 | 35 699.00 | 37 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 050.00 | 19 708.00 | 35 699.00 | 91 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 985.00 | 35 699.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 867.00 | 163 867.00 | | 163 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 049.00 | 97 049.00 | | 97 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 747.00 | 73 747.00 | | 73 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
UX Autres créances clients | 504 782.00 | 504 782.00 | | 504 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VB T. V. A. | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VP Divers | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 506.00 | 608 506.00 | | 608 506.00 |
VW T.V.A. | 67 716.00 | 67 716.00 | | 67 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 089.00 | 403 089.00 | | 403 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 911.00 | 34 092.00 | | 31 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 297.00 | 49 641.00 | | 48 297.00 |
ST Autres comptes | 279 267.00 | 287 450.00 | | 279 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 419.00 | 49 138.00 | | 50 419.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 469.00 | 32 146.00 | | 47 469.00 |
YT Sous‐traitance | 344 844.00 | 546 785.00 | | 344 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 980.00 | 60 601.00 | | 151 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73.00 | | | 73.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 934.00 | 19 421.00 | | 16 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 845.00 | 53 513.00 | | 48 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 456.00 | 646 083.00 | | 497 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 810.00 | 339 291.00 | | 312 810.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 879.00 | 993 615.00 | | 874 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |