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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 325.00 | 6 325.00 | 25 000.00 | 31 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 933.00 | 100 757.00 | 40 176.00 | 140 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 891.00 | 107 082.00 | 76 809.00 | 183 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 330.00 | 2 926.00 | 339 404.00 | 342 330.00 |
BZ Autres créances | 68 314.00 | | 68 314.00 | 68 314.00 |
CF Disponibilités | 485 724.00 | | 485 724.00 | 485 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 369.00 | 2 926.00 | 906 443.00 | 909 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 261.00 | 110 009.00 | 983 252.00 | 1 093 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
CU Autres participations | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 143 548.00 | 135 969.00 | | 143 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 491.00 | 7 579.00 | | 18 491.00 |
DL TOTAL (I) | 170 423.00 | 151 932.00 | | 170 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 269.00 | 8 750.00 | | 6 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 970.00 | 1 421.00 | | 5 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 986.00 | 12 516.00 | | 19 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 510.00 | 46 461.00 | | 69 510.00 |
EA Autres dettes | 711 094.00 | 521 655.00 | | 711 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 829.00 | 590 803.00 | | 812 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 252.00 | 742 735.00 | | 983 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 829.00 | 590 803.00 | | 812 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 471.00 | | 503 471.00 | 503 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 471.00 | | 503 471.00 | 503 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 475.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 212.00 | 2 785.00 | | 4 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 465.00 | 6 737.00 | | 2 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465.00 | 7 744.00 | | 2 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 465.00 | -7 744.00 | | -2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 845.00 | 1 688.00 | | 8 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 252.00 | 432 595.00 | | 510 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 761.00 | 425 016.00 | | 491 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 491.00 | 7 579.00 | | 18 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 759.00 | | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 895.00 | | 7 996.00 | 175 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 937.00 | | 7 996.00 | 132 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 608.00 | 8 475.00 | | 98 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 282.00 | 8 475.00 | | 92 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 094.00 | 711 094.00 | | 711 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 335 330.00 | | | 335 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VC Groupe et associés | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VI Groupe et associés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 974.00 | 428 974.00 | | 428 974.00 |
VW T.V.A. | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 829.00 | 812 829.00 | | 812 829.00 |