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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 668.00 | 6 325.00 | 233 343.00 | 239 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 464.00 | 142 912.00 | 23 552.00 | 166 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 969.00 | 149 237.00 | 268 732.00 | 417 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 378.00 | 1 151.00 | 285 226.00 | 286 378.00 |
BZ Autres créances | 122 360.00 | | 122 360.00 | 122 360.00 |
CF Disponibilités | 494 815.00 | | 494 815.00 | 494 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 921.00 | 1 151.00 | 912 770.00 | 913 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 890.00 | 150 388.00 | 1 181 502.00 | 1 331 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
CU Autres participations | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 161 009.00 | 114 255.00 | | 161 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 721.00 | 46 754.00 | | 2 721.00 |
DL TOTAL (I) | 172 115.00 | 169 394.00 | | 172 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 829.00 | 37 087.00 | | 239 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 101.00 | 44 127.00 | | 38 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 841.00 | 94 564.00 | | 105 841.00 |
EA Autres dettes | 622 226.00 | 517 703.00 | | 622 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 387.00 | 694 901.00 | | 1 009 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 502.00 | 864 295.00 | | 1 181 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 322.00 | 694 901.00 | | 844 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 924.00 | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 286.00 | | 176 279.00 | 245 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 597.00 | 417 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 597.00 | 166 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 325.00 | | 171 343.00 | 68 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 298.00 | | 4 763.00 | 165 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 663.00 | | 173.00 | 11 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 407.00 | 11 242.00 | 2 412.00 | 140 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 082.00 | 11 242.00 | 2 412.00 | 134 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 239.00 | | 1 088.00 | 2 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 239.00 | | 1 088.00 | 2 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 239.00 | | 1 088.00 | 2 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 226.00 | 622 226.00 | | 622 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 285 001.00 | 285 001.00 | | 285 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VC Groupe et associés | 108 369.00 | 108 369.00 | | 108 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 841.00 | 22 776.00 | 122 239.00 | 187 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 043.00 | | | 117 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 495.00 | 424 495.00 | | 424 495.00 |
VW T.V.A. | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 387.00 | 844 322.00 | 122 239.00 | 1 009 387.00 |