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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 668.00 | 6 325.00 | 233 343.00 | 239 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 808.00 | 135 190.00 | 17 618.00 | 152 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 316.00 | 141 515.00 | 262 801.00 | 404 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 300.00 | 1 151.00 | 445 148.00 | 446 300.00 |
BZ Autres créances | 119 014.00 | | 119 014.00 | 119 014.00 |
CF Disponibilités | 570 260.00 | | 570 260.00 | 570 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 241.00 | 1 151.00 | 1 143 089.00 | 1 144 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 557.00 | 142 667.00 | 1 405 890.00 | 1 548 557.00 |
CU Autres participations | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 163 730.00 | 161 009.00 | | 163 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 177.00 | 2 721.00 | | 6 177.00 |
DL TOTAL (I) | 178 292.00 | 172 115.00 | | 178 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 835.00 | 239 829.00 | | 217 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 421.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 548.00 | 38 101.00 | | 42 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 578.00 | 105 841.00 | | 137 578.00 |
EA Autres dettes | 824 264.00 | 622 226.00 | | 824 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 873.00 | 1 969.00 | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 598.00 | 1 009 387.00 | | 1 227 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 890.00 | 1 181 502.00 | | 1 405 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 298.00 | 844 322.00 | | 1 055 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 015.00 | 377.00 | | 2 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 230.00 | | 645 230.00 | 645 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 230.00 | | 645 230.00 | 645 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 302.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 254.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611.00 | 45.00 | | 2 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 611.00 | 1 365.00 | | 2 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924.00 | 1 184.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 1 184.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 497.00 | 181.00 | | 1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | -2 400.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 117.00 | 616 035.00 | | 660 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 940.00 | 613 314.00 | | 653 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 177.00 | 2 721.00 | | 6 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 969.00 | | 1 295.00 | 417 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 947.00 | 404 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 947.00 | 152 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 668.00 | | | 239 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 464.00 | | 1 292.00 | 166 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 836.00 | | 3.00 | 11 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 237.00 | 6 302.00 | 14 023.00 | 149 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 912.00 | 6 302.00 | 14 023.00 | 142 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 444 923.00 | 444 923.00 | | 444 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VC Groupe et associés | 108 845.00 | 108 845.00 | | 108 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 369.00 | 579 369.00 | | 579 369.00 |