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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 640.00 | 399 583.00 | 24 056.00 | 423 640.00 |
AH Fonds commercial | 377 578.00 | | 377 578.00 | 377 578.00 |
AN Terrains | 25 196.00 | 15 931.00 | 9 265.00 | 25 196.00 |
AP Constructions | 79 640.00 | 31 605.00 | 48 035.00 | 79 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 072 906.00 | 4 503 580.00 | 4 569 325.00 | 9 072 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 069.00 | 1 301 957.00 | 261 112.00 | 1 563 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 883 460.00 | | 883 460.00 | 883 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 403.00 | | 59 403.00 | 59 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 097 651.00 | 6 252 658.00 | 6 844 992.00 | 13 097 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 807.00 | | 221 807.00 | 221 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 294 896.00 | 25 303.00 | 5 269 593.00 | 5 294 896.00 |
BZ Autres créances | 2 886 084.00 | | 2 886 084.00 | 2 886 084.00 |
CF Disponibilités | 1 263 150.00 | | 1 263 150.00 | 1 263 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 274.00 | | 46 274.00 | 46 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 712 213.00 | 25 303.00 | 9 686 910.00 | 9 712 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 809 864.00 | 6 277 961.00 | 16 531 902.00 | 22 809 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 903.00 | | | 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 217 628.00 | | | 1 217 628.00 |
CU Autres participations | 612 756.00 | | 612 756.00 | 612 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 286 451.00 | 2 138 942.00 | | 2 286 451.00 |
DH Report à nouveau | 121 774.00 | 121 774.00 | | 121 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 721.00 | 297 509.00 | | 326 721.00 |
DK Provisions réglementées | 650 841.00 | 639 479.00 | | 650 841.00 |
DL TOTAL (I) | 4 705 789.00 | 4 517 705.00 | | 4 705 789.00 |
DP Provisions pour risques | 32 347.00 | 7 000.00 | | 32 347.00 |
DQ Provisions pour charges | | 164 188.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 32 347.00 | 171 188.00 | | 32 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 652 650.00 | 3 145 394.00 | | 3 652 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 682.00 | 59 096.00 | | 51 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242 746.00 | 3 556 670.00 | | 4 242 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 778 545.00 | 3 700 706.00 | | 3 778 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780.00 | 7 140.00 | | 3 780.00 |
EA Autres dettes | 14 361.00 | 34 118.00 | | 14 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 793 766.00 | 10 503 128.00 | | 11 793 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 531 902.00 | 15 192 021.00 | | 16 531 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 654 032.00 | 8 294 699.00 | | 9 654 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
FG Production vendue services | 32 083 866.00 | 557 891.00 | 32 641 757.00 | 32 083 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 087 730.00 | 557 891.00 | 32 645 622.00 | 32 087 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 701 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 614 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 194 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 358 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 645 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 546 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 293.00 | 462 552.00 | | 475 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 360.00 | 175 015.00 | | 396 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876 653.00 | 637 568.00 | | 876 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 030.00 | 3 491.00 | | 134 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 589.00 | 420 319.00 | | 459 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 881.00 | 220 743.00 | | 268 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862 501.00 | 644 555.00 | | 862 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 151.00 | -6 987.00 | | 14 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 773 877.00 | 31 561 784.00 | | 34 773 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 447 156.00 | 31 264 274.00 | | 34 447 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 721.00 | 297 509.00 | | 326 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 489.00 | 138 489.00 | | 138 489.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 317.00 | 75 813.00 | | 6 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 518 343.00 | | 2 294 444.00 | 12 518 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 405.00 | 1 555 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715 136.00 | 13 097 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 464 731.00 | 10 740 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 218.00 | | | 801 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 104 069.00 | | 2 101 475.00 | 10 104 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613 055.00 | | 192 969.00 | 1 613 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 126 781.00 | 1 131 019.00 | 1 005 142.00 | 6 126 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 309.00 | 18 273.00 | | 381 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 745 472.00 | 1 112 745.00 | 1 005 142.00 | 5 745 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242 746.00 | 4 242 746.00 | | 4 242 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277 675.00 | 1 277 675.00 | | 1 277 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 183 265.00 | 1 183 265.00 | | 1 183 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 883 460.00 | | | 883 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 403.00 | 903.00 | | 59 403.00 |
UX Autres créances clients | 5 264 964.00 | | | 5 264 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 690 959.00 | | | 1 690 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
VB T. V. A. | 429 738.00 | | | 429 738.00 |
VC Groupe et associés | 169 926.00 | | | 169 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 652 650.00 | 1 562 917.00 | 2 089 733.00 | 3 652 650.00 |
VI Groupe et associés | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 955 069.00 | | | 1 955 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 216 438.00 | | | 1 216 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
VP Divers | 410 623.00 | | | 410 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 936.00 | 75 936.00 | | 75 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 337.00 | | | 115 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 170 118.00 | 7 010 530.00 | 2 159 588.00 | 9 170 118.00 |
VW T.V.A. | 1 241 667.00 | 1 241 667.00 | | 1 241 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 743 766.00 | 9 654 032.00 | 2 089 733.00 | 11 743 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 292.00 | | | 292.00 |