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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 160.00 | 411 186.00 | 9 974.00 | 421 160.00 |
AH Fonds commercial | 377 578.00 | | 377 578.00 | 377 578.00 |
AN Terrains | 10 762.00 | 8 816.00 | 1 945.00 | 10 762.00 |
AP Constructions | 1 579.00 | 987.00 | 591.00 | 1 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 653 373.00 | 4 992 968.00 | 4 660 404.00 | 9 653 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 234.00 | 1 310 794.00 | 271 440.00 | 1 582 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 758 537.00 | | 758 537.00 | 758 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 593.00 | | 58 593.00 | 58 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 491 343.00 | 6 729 753.00 | 6 761 590.00 | 13 491 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 541.00 | | 202 541.00 | 202 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 268 782.00 | 25 852.00 | 5 242 929.00 | 5 268 782.00 |
BZ Autres créances | 2 907 492.00 | | 2 907 492.00 | 2 907 492.00 |
CF Disponibilités | 806 209.00 | | 806 209.00 | 806 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 220 927.00 | 25 852.00 | 9 195 074.00 | 9 220 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 712 271.00 | 6 755 605.00 | 15 956 665.00 | 22 712 271.00 |
CU Autres participations | 612 756.00 | 5 000.00 | 607 756.00 | 612 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 874 995.00 | 1 363 172.00 | | 2 874 995.00 |
DH Report à nouveau | 121 774.00 | 121 774.00 | | 121 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 812.00 | 1 811 822.00 | | 764 812.00 |
DK Provisions réglementées | 106 818.00 | 143 390.00 | | 106 818.00 |
DL TOTAL (I) | 5 188 401.00 | 4 760 160.00 | | 5 188 401.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 20 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 20 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 162 721.00 | 4 575 347.00 | | 3 162 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 889.00 | 104 666.00 | | 40 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 127 828.00 | 3 472 630.00 | | 4 127 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 370 955.00 | 4 084 590.00 | | 3 370 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 303.00 | | |
EA Autres dettes | 52 868.00 | 7 894.00 | | 52 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 755 264.00 | 12 260 517.00 | | 10 755 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 956 665.00 | 17 040 677.00 | | 15 956 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 962 084.00 | 9 359 807.00 | | 8 962 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
FG Production vendue services | 32 787 067.00 | 1 006 038.00 | 33 793 105.00 | 32 787 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 788 029.00 | 1 006 038.00 | 33 794 067.00 | 32 788 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 343 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 701 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 783 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 565 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 271 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 443 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 195 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 14 900.00 | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804 833.00 | 2 055 584.00 | | 804 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 086.00 | 652 864.00 | | 45 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 154.00 | 2 723 348.00 | | 850 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 072.00 | 21 214.00 | | 13 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 837.00 | 826 697.00 | | 79 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 514.00 | 135 727.00 | | 8 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 424.00 | 983 638.00 | | 101 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748 729.00 | 1 739 709.00 | | 748 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 110 764.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 652.00 | 211 932.00 | | 58 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 392 143.00 | 38 762 491.00 | | 36 392 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 627 331.00 | 36 950 669.00 | | 35 627 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 812.00 | 1 811 822.00 | | 764 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 146 756.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 215 016.00 | | | 215 016.00 |