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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 136.00 | 404 305.00 | 21 831.00 | 426 136.00 |
AH Fonds commercial | 377 578.00 | | 377 578.00 | 377 578.00 |
AN Terrains | 17 285.00 | 12 042.00 | 5 242.00 | 17 285.00 |
AP Constructions | 47 804.00 | 12 387.00 | 35 416.00 | 47 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 427 491.00 | 3 768 672.00 | 5 658 818.00 | 9 427 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 409.00 | 1 272 176.00 | 299 233.00 | 1 571 409.00 |
AX Avances et acomptes | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 801 166.00 | | 801 166.00 | 801 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 593.00 | | 58 593.00 | 58 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 342 128.00 | 5 474 584.00 | 7 867 543.00 | 13 342 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 042.00 | | 220 042.00 | 220 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 294 334.00 | 25 022.00 | 5 269 311.00 | 5 294 334.00 |
BZ Autres créances | 3 038 058.00 | | 3 038 058.00 | 3 038 058.00 |
CF Disponibilités | 578 250.00 | | 578 250.00 | 578 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 471.00 | | 67 471.00 | 67 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 198 156.00 | 25 022.00 | 9 173 133.00 | 9 198 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 540 285.00 | 5 499 607.00 | 17 040 677.00 | 22 540 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 217 628.00 | | | 1 217 628.00 |
CU Autres participations | 612 756.00 | 5 000.00 | 607 756.00 | 612 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 363 172.00 | 2 286 451.00 | | 1 363 172.00 |
DH Report à nouveau | 121 774.00 | 121 774.00 | | 121 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811 822.00 | 326 721.00 | | 1 811 822.00 |
DK Provisions réglementées | 143 390.00 | 650 841.00 | | 143 390.00 |
DL TOTAL (I) | 4 760 160.00 | 4 705 789.00 | | 4 760 160.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 32 347.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 32 347.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 575 347.00 | 3 652 650.00 | | 4 575 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 666.00 | 51 682.00 | | 104 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 630.00 | 4 242 746.00 | | 3 472 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 084 590.00 | 3 778 545.00 | | 4 084 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 303.00 | 3 780.00 | | 13 303.00 |
EA Autres dettes | 7 894.00 | 14 361.00 | | 7 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 260 517.00 | 11 793 766.00 | | 12 260 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 040 677.00 | 16 531 902.00 | | 17 040 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 359 807.00 | 9 654 032.00 | | 9 359 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
FG Production vendue services | 33 537 169.00 | 578 847.00 | 34 116 016.00 | 33 537 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 542 124.00 | 578 847.00 | 34 120 971.00 | 33 542 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 843 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 514 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 748 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 493 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 800 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 610 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 900.00 | 5 000.00 | | 14 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 055 584.00 | 475 293.00 | | 2 055 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 652 864.00 | 396 360.00 | | 652 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 723 348.00 | 876 653.00 | | 2 723 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 214.00 | 134 030.00 | | 21 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826 697.00 | 459 589.00 | | 826 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 727.00 | 268 881.00 | | 135 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983 638.00 | 862 501.00 | | 983 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 739 709.00 | 14 151.00 | | 1 739 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 764.00 | | | 110 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 932.00 | | | 211 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 762 491.00 | 34 773 877.00 | | 38 762 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 950 669.00 | 34 447 156.00 | | 36 950 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 811 822.00 | 326 721.00 | | 1 811 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 756.00 | 138 489.00 | | 146 756.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 317.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 097 651.00 | | 3 249 551.00 | 13 097 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 104.00 | 1 472 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 005 074.00 | 13 342 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 148.00 | 803 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 912 821.00 | 11 065 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 218.00 | | 11 645.00 | 801 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 740 812.00 | | 3 237 906.00 | 10 740 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555 619.00 | | | 1 555 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 252 658.00 | 1 312 199.00 | 2 095 273.00 | 6 252 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 583.00 | 13 870.00 | 9 148.00 | 399 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 853 074.00 | 1 298 328.00 | 2 086 124.00 | 5 853 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 220.00 | 720.00 | 5 500.00 | 6 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 630.00 | 3 472 630.00 | | 3 472 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485 395.00 | 1 485 395.00 | | 1 485 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087 408.00 | 1 087 408.00 | | 1 087 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 998.00 | 150 998.00 | | 150 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 801 166.00 | 50.00 | 801 116.00 | 801 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
UX Autres créances clients | 5 264 402.00 | 5 264 402.00 | | 5 264 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676 768.00 | 1 676 768.00 | | 1 676 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VB T. V. A. | 367 828.00 | 367 828.00 | | 367 828.00 |
VC Groupe et associés | 150 329.00 | 150 329.00 | | 150 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 575 347.00 | 1 680 137.00 | 2 895 209.00 | 4 575 347.00 |
VI Groupe et associés | 98 446.00 | 98 446.00 | | 98 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 905 876.00 | | | 2 905 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 982 675.00 | | | 1 982 675.00 |
VP Divers | 632 668.00 | 632 668.00 | | 632 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 647.00 | 205 647.00 | | 205 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 259 623.00 | 8 458 507.00 | 801 116.00 | 9 259 623.00 |
VW T.V.A. | 1 301 151.00 | 1 301 151.00 | | 1 301 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 260 517.00 | 9 359 807.00 | 2 900 709.00 | 12 260 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 280.00 | | | 280.00 |