| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 882 372.00 | 2 301 102.00 | 5 581 269.00 | 7 882 372.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 497 851.00 | 2 301 102.00 | 6 196 749.00 | 8 497 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BZ Autres créances | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CF Disponibilités | 93 518.00 | | 93 518.00 | 93 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 081.00 | | 141 081.00 | 141 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 638 933.00 | 2 301 102.00 | 6 337 831.00 | 8 638 933.00 |
CU Autres participations | 614 829.00 | | 614 829.00 | 614 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 339.00 | 255 339.00 | | 255 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 200 188.00 | 142 540.00 | | 200 188.00 |
DH Report à nouveau | 166 322.00 | 166 322.00 | | 166 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 726.00 | 57 648.00 | | 117 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 240.00 | 33 086.00 | | 26 240.00 |
DK Provisions réglementées | 31 051.00 | 34 863.00 | | 31 051.00 |
DL TOTAL (I) | 893 667.00 | 786 599.00 | | 893 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 419 191.00 | 3 607 036.00 | | 4 419 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 573.00 | 104 268.00 | | 139 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 214.00 | 7 974.00 | | 8 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 712.00 | 176 138.00 | | 117 712.00 |
EA Autres dettes | 720 788.00 | 941 029.00 | | 720 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 444 163.00 | 4 836 447.00 | | 5 444 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 337 831.00 | 5 623 046.00 | | 6 337 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 978.00 | 1 455 623.00 | | 1 290 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 358.00 | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 325.00 | | 567 325.00 | 567 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 325.00 | | 567 325.00 | 567 325.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 811.00 | 2 809.00 | | 3 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 657.00 | 9 655.00 | | 10 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 657.00 | 9 655.00 | | 10 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 015.00 | 446 899.00 | | 578 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 289.00 | 389 251.00 | | 460 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 726.00 | 57 648.00 | | 117 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 519 948.00 | | 2 261 971.00 | 7 519 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 284 066.00 | | 8 497 852.00 | 1 284 066.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 066.00 | | 7 882 372.00 | 1 284 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 904 468.00 | | 2 261 971.00 | 6 904 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 480.00 | | | 615 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 801.00 | 299 301.00 | | 2 001 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 801.00 | 299 301.00 | | 2 001 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 863.00 | | 3 812.00 | 34 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 863.00 | | 3 812.00 | 34 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 574.00 | | 139 574.00 | 139 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 713.00 | 117 713.00 | | 117 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 419 008.00 | 405 396.00 | 1 661 172.00 | 4 419 008.00 |
VI Groupe et associés | 720 789.00 | 720 789.00 | | 720 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 321 852.00 | | | 1 321 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 078.00 | | | 474 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 905.00 | 45 255.00 | 650.00 | 45 905.00 |
VW T.V.A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444 164.00 | 1 290 978.00 | 1 800 746.00 | 5 444 164.00 |