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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 867 106.00 | 3 579 074.00 | 4 288 032.00 | 7 867 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 482 586.00 | 3 579 074.00 | 4 903 512.00 | 8 482 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
BZ Autres créances | 454 054.00 | | 454 054.00 | 454 054.00 |
CF Disponibilités | 176 681.00 | | 176 681.00 | 176 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 968.00 | | 692 968.00 | 692 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 175 555.00 | 3 579 074.00 | 5 596 481.00 | 9 175 555.00 |
CU Autres participations | 614 829.00 | | 614 829.00 | 614 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 339.00 | 255 339.00 | | 255 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 663 758.00 | 537 833.00 | | 663 758.00 |
DH Report à nouveau | 166 322.00 | 166 322.00 | | 166 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 365.00 | 125 924.00 | | 215 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 701.00 | | |
DK Provisions réglementées | 7 204.00 | 14 327.00 | | 7 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 789.00 | 1 202 248.00 | | 1 404 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 016 551.00 | 3 413 857.00 | | 3 016 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 573.00 | 139 573.00 | | 139 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 113.00 | | 10 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 171.00 | 25 682.00 | | 49 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78.00 | 66 889.00 | | 78.00 |
EA Autres dettes | 929 073.00 | 874 307.00 | | 929 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 191 692.00 | 4 576 949.00 | | 4 191 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 596 481.00 | 5 779 198.00 | | 5 596 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 197.00 | 1 431 876.00 | | 1 470 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 122.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 633.00 | | 567 633.00 | 567 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 633.00 | | 567 633.00 | 567 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 148.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 701.00 | 6 846.00 | | 5 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 122.00 | 6 389.00 | | 7 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 824.00 | 13 235.00 | | 12 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 824.00 | 13 235.00 | | 12 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 649.00 | 48 971.00 | | 77 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 797.00 | 582 728.00 | | 710 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 432.00 | 456 803.00 | | 495 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 365.00 | 125 924.00 | | 215 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 497 852.00 | | -15 265.00 | 8 497 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 482 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 867 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 882 372.00 | | -15 265.00 | 7 882 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 480.00 | | | 615 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260 278.00 | 318 796.00 | | 3 260 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 278.00 | 318 796.00 | | 3 260 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 327.00 | | 7 123.00 | 14 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 327.00 | | 7 123.00 | 14 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 574.00 | | 139 574.00 | 139 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VC Groupe et associés | 452 162.00 | 452 162.00 | | 452 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 016 458.00 | 434 537.00 | 1 762 702.00 | 3 016 458.00 |
VI Groupe et associés | 928 515.00 | 928 515.00 | | 928 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 235.00 | | | 402 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 937.00 | 516 287.00 | 650.00 | 516 937.00 |
VW T.V.A. | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 692.00 | 1 470 198.00 | 1 902 276.00 | 4 191 692.00 |