| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 882 372.00 | 3 260 278.00 | 4 622 093.00 | 7 882 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 497 851.00 | 3 260 278.00 | 5 237 573.00 | 8 497 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
BZ Autres créances | 424 812.00 | | 424 812.00 | 424 812.00 |
CF Disponibilités | 49 405.00 | | 49 405.00 | 49 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 625.00 | | 541 625.00 | 541 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 039 477.00 | 3 260 278.00 | 5 779 198.00 | 9 039 477.00 |
CU Autres participations | 614 829.00 | | 614 829.00 | 614 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 339.00 | 255 339.00 | | 255 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 537 833.00 | 426 252.00 | | 537 833.00 |
DH Report à nouveau | 166 322.00 | 166 322.00 | | 166 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 924.00 | 111 581.00 | | 125 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 701.00 | 12 548.00 | | 5 701.00 |
DK Provisions réglementées | 14 327.00 | 20 716.00 | | 14 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 248.00 | 1 089 559.00 | | 1 202 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 413 857.00 | 3 629 285.00 | | 3 413 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 573.00 | 139 573.00 | | 139 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | 9 942.00 | | 10 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 682.00 | 9 788.00 | | 25 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 889.00 | 66 889.00 | | 66 889.00 |
EA Autres dettes | 874 307.00 | 819 143.00 | | 874 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 576 949.00 | 4 674 621.00 | | 4 576 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 198.00 | 5 764 181.00 | | 5 779 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 876.00 | 4 674 621.00 | | 1 431 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 490.00 | | 567 490.00 | 567 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 490.00 | | 567 490.00 | 567 490.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 725.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 389.00 | 5 596.00 | | 6 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 235.00 | 12 442.00 | | 13 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 235.00 | 12 121.00 | | 13 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 971.00 | 43 518.00 | | 48 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 728.00 | 580 886.00 | | 582 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 803.00 | 469 305.00 | | 456 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 924.00 | 111 581.00 | | 125 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 497 852.00 | | | 8 497 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 497 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 882 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 882 372.00 | | | 7 882 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 480.00 | | | 615 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 553.00 | 319 725.00 | | 2 940 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 940 553.00 | 319 725.00 | | 2 940 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 717.00 | 6 389.00 | 14 327.00 | 20 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 717.00 | 6 389.00 | 14 327.00 | 20 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 574.00 | | 139 574.00 | 139 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 890.00 | 66 890.00 | | 66 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
VB T. V. A. | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VC Groupe et associés | 411 971.00 | 411 971.00 | | 411 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 413 735.00 | 408 235.00 | 1 735 595.00 | 3 413 735.00 |
VI Groupe et associés | 874 308.00 | 874 308.00 | | 874 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 695.00 | | | 234 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 869.00 | 492 219.00 | 650.00 | 492 869.00 |
VW T.V.A. | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576 950.00 | 1 431 876.00 | 1 875 169.00 | 4 576 950.00 |