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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 447.00 | |
AN Terrains | | | 99 550.00 | |
AP Constructions | | | 99 208.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 370.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 014 670.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 234 294.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 940.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 439 550.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 363 340.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 866 758.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 101 052.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 562.00 | 193 562.00 | | 193 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 246 822.00 | 2 726 822.00 | | 2 246 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 97 892.00 | 94 348.00 | | 97 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 830.00 | 123 543.00 | | 334 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 606.00 | 3 146 776.00 | | 2 881 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 884.00 | 2 210 501.00 | | 1 927 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 1 639.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 466.00 | 172 151.00 | | 104 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 006.00 | 111 860.00 | | 162 006.00 |
EA Autres dettes | 24 482.00 | 15 731.00 | | 24 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 219 446.00 | 2 516 145.00 | | 2 219 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 052.00 | 5 662 920.00 | | 5 101 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 305.00 | 555 250.00 | | 632 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 865 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 865 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 598.00 | |
GE Autres charges | | | 167 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 667.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 480 688.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 12 197.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | 480 672.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 492 869.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -12 181.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 373.00 | 48 338.00 | | 149 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 246.00 | 2 420 336.00 | | 1 950 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 416.00 | 2 296 793.00 | | 1 615 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 830.00 | 123 543.00 | | 334 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 519 624.00 | | 76 226.00 | 5 519 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | 224.00 | 6 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 293.00 | 5 591 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 224.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 994.00 | 5 585 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 513 575.00 | | 75 927.00 | 5 513 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 75.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173 351.00 | 187 598.00 | 3 686.00 | 3 173 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 353.00 | 1 200.00 | | 4 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168 997.00 | 186 398.00 | 3 686.00 | 3 168 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 466.00 | 104 466.00 | | 104 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 885.00 | 88 885.00 | | 88 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VB T. V. A. | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
VC Groupe et associés | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927 884.00 | 345 742.00 | 788 192.00 | 1 927 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410 371.00 | | | 2 410 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 267.00 | 2 471 218.00 | 49.00 | 2 471 267.00 |
VW T.V.A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 446.00 | 637 305.00 | 788 192.00 | 2 219 446.00 |