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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
AN Terrains | 193 918.00 | | 193 918.00 | 193 918.00 |
AP Constructions | 2 482 155.00 | 2 077 933.00 | 404 223.00 | 2 482 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 768.00 | 137 588.00 | 9 180.00 | 146 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 298 388.00 | 1 459 010.00 | 1 839 379.00 | 3 298 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 130 679.00 | 3 683 980.00 | 2 446 699.00 | 6 130 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BZ Autres créances | 1 174 422.00 | | 1 174 422.00 | 1 174 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 345 555.00 | | 345 555.00 | 345 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 004.00 | | 1 541 004.00 | 1 541 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 671 683.00 | 3 683 980.00 | 3 987 704.00 | 7 671 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 562.00 | 193 562.00 | | 193 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 021 049.00 | 2 021 049.00 | | 2 021 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
DG Autres réserves | 63 596.00 | | | 63 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 328.00 | 263 596.00 | | 147 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 891.00 | 2 497 563.00 | | 2 444 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 707.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 707.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 021.00 | 1 621 599.00 | | 1 407 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585.00 | 156 436.00 | | 3 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 542.00 | 133 666.00 | | 52 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 125.00 | 76 775.00 | | 57 125.00 |
EA Autres dettes | 22 540.00 | 8 111.00 | | 22 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 813.00 | 1 996 586.00 | | 1 542 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 704.00 | 4 591 856.00 | | 3 987 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 962.00 | 635 892.00 | | 393 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 130 679.00 | | | 6 130 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 130 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 121 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 121 230.00 | | | 6 121 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516 892.00 | 167 087.00 | | 3 516 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 507 443.00 | 167 087.00 | | 3 507 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 707.00 | | 97 707.00 | 97 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 707.00 | | 97 707.00 | 97 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
UX Autres créances clients | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VB T. V. A. | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 709.00 | 257 858.00 | 786 524.00 | 1 406 709.00 |
VI Groupe et associés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 950.00 | | | 208 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 974.00 | 1 107 974.00 | | 1 107 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 949.00 | 1 188 949.00 | | 1 188 949.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 813.00 | 393 962.00 | 786 524.00 | 1 542 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 091.00 | 64 932.00 | | 42 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 962.00 | 318 193.00 | | 186 962.00 |
ST Autres comptes | 136 651.00 | 251 375.00 | | 136 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 447.00 | 5 790.00 | | 3 447.00 |
YT Sous‐traitance | 70 570.00 | 130 605.00 | | 70 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 274.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 620.00 | 11 105.00 | | 9 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 711.00 | 76 037.00 | | 51 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 140.00 | 201 661.00 | | 98 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 832.00 | 163 630.00 | | 91 832.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 631.00 | 706 237.00 | | 397 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |