| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 379.00 | 4 202.00 | 2 177.00 | 6 379.00 |
AH Fonds commercial | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
AP Constructions | 746 751.00 | 561 909.00 | 184 842.00 | 746 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 990.00 | 271 117.00 | 53 873.00 | 324 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 542.00 | 344 421.00 | 180 121.00 | 524 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 804.00 | 1 181 650.00 | 481 155.00 | 1 662 804.00 |
BT Marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 511.00 | | 70 511.00 | 70 511.00 |
BZ Autres créances | 62 749.00 | | 62 749.00 | 62 749.00 |
CF Disponibilités | 169 799.00 | | 169 799.00 | 169 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 915.00 | | 367 915.00 | 367 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 720.00 | 1 181 650.00 | 849 070.00 | 2 030 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 991.00 | | | 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 095.00 | 248 095.00 | | 248 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 64 771.00 | 21 126.00 | | 64 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 180.00 | 43 645.00 | | 45 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 169.00 | 2 922.00 | | 1 169.00 |
DL TOTAL (I) | 369 695.00 | 326 268.00 | | 369 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 027.00 | 154 100.00 | | 162 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 226.00 | 13 116.00 | | 12 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 608.00 | 202 695.00 | | 242 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 113.00 | 46 483.00 | | 59 113.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | 15 328.00 | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 375.00 | 431 722.00 | | 479 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 070.00 | 757 991.00 | | 849 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 632.00 | 357 065.00 | | 390 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 976.00 | 97 774.00 | 24 100.00 | 1 107 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 120.00 | 96 923.00 | 23 595.00 | 1 104 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 608.00 | 242 608.00 | | 242 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 027.00 | 73 284.00 | 88 743.00 | 162 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 160.00 | 188 160.00 | | 188 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 375.00 | 390 632.00 | 88 743.00 | 479 375.00 |