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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 149.00 | 4 320.00 | 1 829.00 | 6 149.00 |
AH Fonds commercial | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
AP Constructions | 1 788 438.00 | 637 346.00 | 1 151 092.00 | 1 788 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 127.00 | 312 671.00 | 236 455.00 | 549 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 156.00 | 450 175.00 | 85 981.00 | 536 156.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 011.00 | 1 404 512.00 | 1 535 499.00 | 2 940 011.00 |
BT Marchandises | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BZ Autres créances | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
CF Disponibilités | 638 606.00 | | 638 606.00 | 638 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 450.00 | | 706 450.00 | 706 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 461.00 | 1 404 512.00 | 2 241 949.00 | 3 646 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 095.00 | 248 095.00 | | 248 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 238 192.00 | 169 113.00 | | 238 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 620.00 | 69 079.00 | | 112 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 724.00 | 49 927.00 | | 61 724.00 |
DL TOTAL (I) | 671 112.00 | 546 695.00 | | 671 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 084.00 | 860 251.00 | | 1 366 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 296.00 | 176 628.00 | | 119 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 230.00 | 44 086.00 | | 73 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | 2 033.00 | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 837.00 | 1 082 998.00 | | 1 570 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 949.00 | 1 629 693.00 | | 2 241 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 428.00 | 296 226.00 | | 464 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 570.00 | 165 394.00 | 80 452.00 | 1 319 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 250.00 | 165 394.00 | 80 452.00 | 1 315 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 296.00 | 119 296.00 | | 119 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 230.00 | 73 230.00 | | 73 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366 084.00 | 259 675.00 | 629 379.00 | 1 366 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 232.00 | 57 232.00 | | 57 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 223.00 | 57 232.00 | 991.00 | 58 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 838.00 | 464 429.00 | 629 379.00 | 1 570 838.00 |