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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 149.00 | 4 320.00 | 1 829.00 | 6 149.00 |
AH Fonds commercial | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
AP Constructions | 1 923 651.00 | 740 373.00 | 1 183 278.00 | 1 923 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 366.00 | 343 621.00 | 217 745.00 | 561 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 493.00 | 474 629.00 | 84 864.00 | 559 493.00 |
AX Avances et acomptes | 216 824.00 | | 216 824.00 | 216 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 625.00 | 1 562 944.00 | 1 764 681.00 | 3 327 625.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
BZ Autres créances | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
CF Disponibilités | 536 634.00 | | 536 634.00 | 536 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 509.00 | | 684 509.00 | 684 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 135.00 | 1 562 944.00 | 2 449 191.00 | 4 012 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 991.00 | | | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 095.00 | 248 095.00 | | 248 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 250 813.00 | 238 192.00 | | 250 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 087.00 | 112 620.00 | | 181 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 724.00 | 61 724.00 | | 54 724.00 |
DL TOTAL (I) | 745 200.00 | 671 112.00 | | 745 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 092.00 | 1 366 084.00 | | 1 386 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 893.00 | | | 94 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 494.00 | 119 296.00 | | 143 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 986.00 | 73 230.00 | | 75 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 525.00 | 2 228.00 | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 991.00 | 1 570 837.00 | | 1 703 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 191.00 | 2 241 949.00 | | 2 449 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 317.00 | 464 428.00 | | 438 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 512.00 | 198 211.00 | 39 779.00 | 1 404 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 192.00 | 198 210.00 | 39 779.00 | 1 400 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 494.00 | 143 494.00 | | 143 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 418.00 | 98 418.00 | | 98 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386 092.00 | 120 418.00 | 915 078.00 | 1 386 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 729.00 | 122 729.00 | | 122 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 991.00 | 438 317.00 | 915 078.00 | 1 703 991.00 |