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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 061.00 | 51 865.00 | 10 197.00 | 62 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 086.00 | 60 890.00 | 10 197.00 | 71 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 388.00 | | 237 388.00 | 237 388.00 |
BZ Autres créances | 93 174.00 | | 93 174.00 | 93 174.00 |
CF Disponibilités | 904 398.00 | | 904 398.00 | 904 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 960.00 | | 1 234 960.00 | 1 234 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 047.00 | 60 890.00 | 1 245 157.00 | 1 306 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 221 324.00 | | | 221 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
DL TOTAL (I) | 269 613.00 | | | 269 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 652.00 | | | 330 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 677.00 | | | 425 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
EA Autres dettes | 166 993.00 | | | 166 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 544.00 | | | 975 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 157.00 | | | 1 245 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 544.00 | | | 975 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 209.00 | | 325 209.00 | 325 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 209.00 | | 325 209.00 | 325 209.00 |
FQ Autres produits | | | 17 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 9 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 690.00 | | | 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 817.00 | | | 349 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 913.00 | | | 309 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 998.00 | | 4 522.00 | 66 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433.00 | | 71 086.00 | 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | | 62 061.00 | 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 973.00 | | 4 522.00 | 57 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 303.00 | 3 020.00 | 433.00 | 58 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 278.00 | 3 020.00 | 433.00 | 49 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 652.00 | 330 652.00 | | 330 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 677.00 | 425 677.00 | | 425 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 993.00 | 166 993.00 | | 166 993.00 |
UX Autres créances clients | 237 388.00 | 237 388.00 | | 237 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 780.00 | 67 780.00 | | 67 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 562.00 | 330 562.00 | | 330 562.00 |
VW T.V.A. | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 544.00 | 975 544.00 | | 975 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
ST Autres comptes | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
ZE Dividendes | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 710.00 | | | 73 710.00 |