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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 143.00 | 9 067.00 | 76.00 | 9 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 181.00 | 72 875.00 | 25 306.00 | 98 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 924.00 | 81 942.00 | 26 982.00 | 108 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 730.00 | | 826 730.00 | 826 730.00 |
BZ Autres créances | 112 174.00 | | 112 174.00 | 112 174.00 |
CF Disponibilités | 1 132 452.00 | | 1 132 452.00 | 1 132 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 356.00 | | 2 071 356.00 | 2 071 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 280.00 | 81 942.00 | 2 098 338.00 | 2 180 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 275 756.00 | 288 873.00 | | 275 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 424.00 | -13 117.00 | | 6 424.00 |
DL TOTAL (I) | 290 564.00 | 284 140.00 | | 290 564.00 |
DP Provisions pour risques | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 257.00 | 341 423.00 | | 349 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 124.00 | 665 243.00 | | 873 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 882.00 | 93 166.00 | | 116 882.00 |
EA Autres dettes | 461 666.00 | 521 952.00 | | 461 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 074.00 | 1 621 928.00 | | 1 801 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 338.00 | 1 912 768.00 | | 2 098 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 324.00 | | 318 324.00 | 318 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 324.00 | | 318 324.00 | 318 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 452.00 | |
GE Autres charges | | | 8 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | 1 309.00 | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | 1 309.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | 1 309.00 | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 662.00 | 317 982.00 | | 339 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 238.00 | 331 100.00 | | 333 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 424.00 | -13 117.00 | | 6 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 490.00 | 7 452.00 | | 74 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 027.00 | 39.00 | | 9 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 463.00 | 7 412.00 | | 65 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 257.00 | 349 257.00 | | 349 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 124.00 | 873 124.00 | | 873 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 882.00 | 129 799.00 | | 116 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 666.00 | 461 666.00 | | 461 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938 904.00 | 938 904.00 | | 938 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 504.00 | 938 904.00 | 1 600.00 | 940 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 930.00 | 1 813 846.00 | | 1 800 930.00 |