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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 143.00 | 9 027.00 | 115.00 | 9 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 431.00 | 65 463.00 | 31 969.00 | 97 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 174.00 | 74 490.00 | 33 684.00 | 108 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 355.00 | | 581 355.00 | 581 355.00 |
BZ Autres créances | 69 155.00 | | 69 155.00 | 69 155.00 |
CF Disponibilités | 1 228 574.00 | | 1 228 574.00 | 1 228 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 084.00 | | 1 879 084.00 | 1 879 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 259.00 | 74 490.00 | 1 912 768.00 | 1 987 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 288 873.00 | 276 262.00 | | 288 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 117.00 | 12 611.00 | | -13 117.00 |
DL TOTAL (I) | 284 140.00 | 297 257.00 | | 284 140.00 |
DP Provisions pour risques | 6 700.00 | 11 500.00 | | 6 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700.00 | 11 500.00 | | 6 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 423.00 | 330 809.00 | | 341 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 243.00 | 197 740.00 | | 665 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 166.00 | 68 396.00 | | 93 166.00 |
EA Autres dettes | 521 952.00 | 598 850.00 | | 521 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 928.00 | 1 195 795.00 | | 1 621 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 768.00 | 1 504 552.00 | | 1 912 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 708.00 | | 282 708.00 | 282 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 708.00 | | 282 708.00 | 282 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | 1 623.00 | | 1 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | 1 623.00 | | 1 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309.00 | -2 377.00 | | 1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 982.00 | 361 617.00 | | 317 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 100.00 | 349 005.00 | | 331 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 117.00 | 12 611.00 | | -13 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 570.00 | 2 920.00 | | 71 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 025.00 | 3.00 | | 9 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 545.00 | 2 918.00 | | 62 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 4 800.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | 4 800.00 | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 423.00 | 341 423.00 | | 341 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 243.00 | 665 243.00 | | 665 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 166.00 | 93 166.00 | | 93 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 952.00 | 521 952.00 | | 521 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 510.00 | 650 510.00 | | 650 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 110.00 | 650 510.00 | 1 600.00 | 652 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 784.00 | 1 621 784.00 | | 1 621 784.00 |