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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 320.00 | | 350 320.00 | 350 320.00 |
BZ Autres créances | 55 207.00 | | 55 207.00 | 55 207.00 |
CF Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 611.00 | | 55 611.00 | 55 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 931.00 | | 405 931.00 | 405 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
CU Autres participations | 349 074.00 | | 349 074.00 | 349 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 281 346.00 | 359 692.00 | | 281 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 349.00 | 1 654.00 | | 5 349.00 |
DL TOTAL (I) | 304 295.00 | 378 946.00 | | 304 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 490.00 | 77 694.00 | | 97 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 637.00 | 80 214.00 | | 101 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 931.00 | 459 160.00 | | 405 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 637.00 | 80 214.00 | | 101 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 134.00 | | | -8 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246.00 | 5 526.00 | | 1 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 103.00 | 3 873.00 | | -4 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 349.00 | 1 654.00 | | 5 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 600.00 | | 1 246.00 | 354 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 526.00 | 350 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 526.00 | 350 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 600.00 | | 1 246.00 | 354 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VC Groupe et associés | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
VI Groupe et associés | 97 490.00 | 97 490.00 | | 97 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 637.00 | 101 637.00 | | 101 637.00 |