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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 779.00 | | 349 779.00 | 349 779.00 |
BZ Autres créances | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
CF Disponibilités | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 730.00 | | 389 730.00 | 389 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 704.00 | | | 704.00 |
CU Autres participations | 349 074.00 | | 349 074.00 | 349 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 286 695.00 | 281 346.00 | | 286 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 285.00 | 5 349.00 | | -3 285.00 |
DL TOTAL (I) | 301 010.00 | 304 295.00 | | 301 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 065.00 | 97 490.00 | | 86 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 520.00 | | 2 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 1 627.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 720.00 | 101 637.00 | | 88 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 730.00 | 405 931.00 | | 389 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 720.00 | 101 637.00 | | 88 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704.00 | 1 246.00 | | 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989.00 | -4 103.00 | | 3 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 285.00 | 5 349.00 | | -3 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 320.00 | | 704.00 | 350 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 246.00 | 349 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246.00 | 349 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 320.00 | | 704.00 | 350 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VC Groupe et associés | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
VI Groupe et associés | 86 065.00 | 86 065.00 | | 86 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 720.00 | 88 720.00 | | 88 720.00 |