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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 375.00 | | 349 375.00 | 349 375.00 |
BZ Autres créances | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CF Disponibilités | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 154.00 | | 369 154.00 | 369 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301.00 | | | 301.00 |
CU Autres participations | 349 074.00 | | 349 074.00 | 349 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 286 695.00 | 286 695.00 | | 286 695.00 |
DH Report à nouveau | -3 285.00 | | | -3 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 194.00 | -3 285.00 | | -1 194.00 |
DL TOTAL (I) | 299 816.00 | 301 010.00 | | 299 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 582.00 | 86 065.00 | | 66 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 540.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | 115.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 338.00 | 88 720.00 | | 69 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 154.00 | 389 730.00 | | 369 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 338.00 | 88 720.00 | | 69 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 195.00 | | | -2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301.00 | 704.00 | | 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495.00 | 3 989.00 | | 1 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 194.00 | -3 285.00 | | -1 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 779.00 | | 301.00 | 349 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 704.00 | 349 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704.00 | 349 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 779.00 | | 301.00 | 349 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VC Groupe et associés | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VI Groupe et associés | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 338.00 | 69 338.00 | | 69 338.00 |