| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 252.00 | | 235 252.00 | 235 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 663.00 | 12 310.00 | 2 353.00 | 14 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 093.00 | 100 621.00 | 15 472.00 | 116 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 251.00 | 112 931.00 | 258 320.00 | 371 251.00 |
BT Marchandises | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
BZ Autres créances | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
CF Disponibilités | 121 774.00 | | 121 774.00 | 121 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 041.00 | | 195 041.00 | 195 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 292.00 | 112 931.00 | 453 361.00 | 566 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
DG Autres réserves | 103 152.00 | 57 575.00 | | 103 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 959.00 | 45 577.00 | | 11 959.00 |
DL TOTAL (I) | 176 975.00 | 165 016.00 | | 176 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 108.00 | 205 806.00 | | 180 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 800.00 | 44 544.00 | | 48 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 478.00 | 39 586.00 | | 47 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 386.00 | 295 395.00 | | 276 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 361.00 | 460 411.00 | | 453 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 570 962.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 017.00 | |
GE Autres charges | | | 4 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 1 269.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | -1 269.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 9 672.00 | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 915.00 | 643 628.00 | | 572 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 956.00 | 598 051.00 | | 560 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 959.00 | 45 577.00 | | 11 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 620.00 | | | 382 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 125.00 | | | 142 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 971.00 | 9 017.00 | 12 056.00 | 115 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 971.00 | 9 017.00 | 12 056.00 | 115 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 108.00 | | 180 108.00 | 180 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VP Divers | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 777.00 | 35 534.00 | 23 243.00 | 58 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 386.00 | 96 278.00 | 180 108.00 | 276 386.00 |