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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 782.00 | 94 345.00 | 437.00 | 94 782.00 |
AH Fonds commercial | 2 332 553.00 | | 2 332 553.00 | 2 332 553.00 |
AP Constructions | 255 738.00 | 118 494.00 | 137 244.00 | 255 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 245.00 | 366 112.00 | 82 133.00 | 448 245.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 616.00 | 578 951.00 | 2 715 665.00 | 3 294 616.00 |
BN En cours de production de biens | 1 379 730.00 | | 1 379 730.00 | 1 379 730.00 |
BT Marchandises | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 007.00 | 531 700.00 | 1 407 306.00 | 1 939 007.00 |
BZ Autres créances | 310 323.00 | | 310 323.00 | 310 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 523 115.00 | | 523 115.00 | 523 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 518.00 | | 77 518.00 | 77 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 496 074.00 | 531 700.00 | 3 964 373.00 | 4 496 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 690.00 | 1 110 652.00 | 6 680 038.00 | 7 790 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 138 231.00 | | 138 231.00 | 138 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 469.00 | 435 469.00 | | 435 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 719 583.00 | 1 440 699.00 | | 1 719 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 817.00 | 278 884.00 | | 238 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 369.00 | 2 732 552.00 | | 2 971 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 517.00 | 342 970.00 | | 202 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 448.00 | 119 898.00 | | 132 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 524.00 | 134 601.00 | | 238 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 339.00 | 825 989.00 | | 773 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 300.00 | | |
EA Autres dettes | 69 544.00 | 71 998.00 | | 69 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 292 295.00 | 2 204 890.00 | | 2 292 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 668.00 | 3 701 650.00 | | 3 708 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 038.00 | 6 434 203.00 | | 6 680 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 651 852.00 | 3 500 625.00 | | 3 651 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 110.00 | | 218 110.00 | 218 110.00 |
FD Production vendue biens | 3 897 158.00 | | 3 897 158.00 | 3 897 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 115 268.00 | | 4 115 268.00 | 4 115 268.00 |
FM Production stockée | | | 188 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 550 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 148.00 | |
GE Autres charges | | | 111 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | 9 613.00 | | 1 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 077.00 | 9 613.00 | | 8 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 19 619.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 19 619.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 189.00 | -10 005.00 | | 7 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 799.00 | 74 258.00 | | 71 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 509.00 | 4 328 613.00 | | 4 559 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 692.00 | 4 049 729.00 | | 4 320 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 817.00 | 278 884.00 | | 238 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 649 815.00 | 64 148.00 | 182 263.00 | 649 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 815.00 | 64 148.00 | 182 263.00 | 649 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 815.00 | 64 148.00 | 182 263.00 | 649 815.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 148.00 | 182 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 524.00 | 238 524.00 | | 238 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 716.00 | 187 716.00 | | 187 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 306.00 | 246 306.00 | | 246 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 292 295.00 | 2 292 295.00 | | 2 292 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 398.00 | | | 1 436 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502 608.00 | | | 502 608.00 |
VB T. V. A. | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
VC Groupe et associés | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 025.00 | 144 209.00 | 56 815.00 | 201 025.00 |
VI Groupe et associés | 132 448.00 | 132 448.00 | | 132 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 059.00 | | | 140 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 731.00 | | | 63 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 462.00 | | | 92 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 326.00 | | | 61 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 518.00 | | | 77 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 914.00 | 1 824 240.00 | 527 673.00 | 2 351 914.00 |
VW T.V.A. | 336 651.00 | 336 651.00 | | 336 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 668.00 | 3 651 852.00 | 56 815.00 | 3 708 668.00 |