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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 863.00 | 115 964.00 | 18 898.00 | 134 863.00 |
AH Fonds commercial | 2 332 553.00 | | 2 332 553.00 | 2 332 553.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 354 642.00 | 168 454.00 | 186 188.00 | 354 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 474.00 | 444 122.00 | 35 351.00 | 479 474.00 |
AX Avances et acomptes | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 947.00 | 728 541.00 | 2 750 405.00 | 3 478 947.00 |
BN En cours de production de biens | 1 445 809.00 | | 1 445 809.00 | 1 445 809.00 |
BT Marchandises | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 043.00 | 357 624.00 | 1 439 419.00 | 1 797 043.00 |
BZ Autres créances | 61 422.00 | | 61 422.00 | 61 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 146 117.00 | | 1 146 117.00 | 1 146 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 585.00 | | 130 585.00 | 130 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 853 237.00 | 357 624.00 | 4 495 613.00 | 4 853 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 332 185.00 | 1 086 165.00 | 7 246 019.00 | 8 332 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 138 441.00 | | 138 441.00 | 138 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 469.00 | 435 469.00 | | 435 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 258 654.00 | 1 258 400.00 | | 1 258 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 907.00 | 110 253.00 | | 243 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 530.00 | 2 381 623.00 | | 2 515 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 833.00 | 237 293.00 | | 219 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 025.00 | 707 117.00 | | 918 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 161.00 | 376 647.00 | | 347 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 556.00 | 978 356.00 | | 799 556.00 |
EA Autres dettes | 6 518.00 | 70 641.00 | | 6 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 439 393.00 | 2 375 526.00 | | 2 439 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 488.00 | 4 745 583.00 | | 4 730 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 246 019.00 | 7 127 207.00 | | 7 246 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 918 025.00 | | | 918 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 329.00 | | 249 329.00 | 249 329.00 |
FD Production vendue biens | 4 491 623.00 | | 4 491 623.00 | 4 491 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 740 952.00 | | 4 740 952.00 | 4 740 952.00 |
FM Production stockée | | | 36 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 293.00 | |
GE Autres charges | | | 27 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 512 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 670.00 | 10 906.00 | | 32 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 446.00 | 763.00 | | 1 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 117.00 | 11 669.00 | | 34 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 145.00 | 9 249.00 | | 8 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 580.00 | 9 249.00 | | 8 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 537.00 | 2 420.00 | | 25 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 939.00 | 2 386.00 | | 103 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 506.00 | 4 827 263.00 | | 4 922 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 678 599.00 | 4 717 009.00 | | 4 678 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 907.00 | 110 253.00 | | 243 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 339 965.00 | 84 293.00 | 66 634.00 | 339 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 965.00 | 84 293.00 | 66 634.00 | 339 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 965.00 | 84 293.00 | 66 634.00 | 339 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 293.00 | 66 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 161.00 | 347 161.00 | | 347 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 671.00 | 246 671.00 | | 246 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 128.00 | 187 128.00 | | 187 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 439 393.00 | 2 439 393.00 | | 2 439 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 243.00 | 1 475 243.00 | | 1 475 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 279.00 | | 321 279.00 | 321 279.00 |
VB T. V. A. | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 000.00 | 52 054.00 | 162 836.00 | 219 000.00 |
VI Groupe et associés | 918 025.00 | 263 553.00 | | 918 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 497.00 | | | 96 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 585.00 | 130 585.00 | | 130 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 116.00 | 1 667 771.00 | 346 344.00 | 2 014 116.00 |
VW T.V.A. | 342 251.00 | 342 251.00 | | 342 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 488.00 | 3 909 070.00 | 162 836.00 | 4 730 488.00 |