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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 972.00 | 107 312.00 | 1 660.00 | 108 972.00 |
AH Fonds commercial | 2 332 553.00 | | 2 332 553.00 | 2 332 553.00 |
AP Constructions | 263 599.00 | 141 565.00 | 122 033.00 | 263 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 584.00 | 405 162.00 | 63 421.00 | 468 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 207.00 | 654 040.00 | 2 683 166.00 | 3 337 207.00 |
BN En cours de production de biens | 1 409 492.00 | | 1 409 492.00 | 1 409 492.00 |
BT Marchandises | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 418.00 | 339 965.00 | 1 429 452.00 | 1 769 418.00 |
BZ Autres créances | 346 321.00 | | 346 321.00 | 346 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 914 847.00 | | 914 847.00 | 914 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 029.00 | | 79 029.00 | 79 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784 006.00 | 339 965.00 | 4 444 041.00 | 4 784 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 121 213.00 | 994 006.00 | 7 127 207.00 | 8 121 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 138 431.00 | | 138 431.00 | 138 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 469.00 | 435 469.00 | | 435 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 258 400.00 | 1 719 583.00 | | 1 258 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 253.00 | 238 817.00 | | 110 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 623.00 | 2 971 369.00 | | 2 381 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 293.00 | 202 517.00 | | 237 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 117.00 | 132 448.00 | | 707 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 647.00 | 238 524.00 | | 376 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 356.00 | 773 339.00 | | 978 356.00 |
EA Autres dettes | 70 641.00 | 69 544.00 | | 70 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 375 526.00 | 2 292 295.00 | | 2 375 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 745 583.00 | 3 708 668.00 | | 4 745 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 207.00 | 6 680 038.00 | | 7 127 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 651 852.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 335.00 | | 237 335.00 | 237 335.00 |
FD Production vendue biens | 4 201 147.00 | | 4 201 147.00 | 4 201 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 438 482.00 | | 4 438 482.00 | 4 438 482.00 |
FM Production stockée | | | 29 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 791 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 290.00 | |
GE Autres charges | | | 230 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 696 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 906.00 | 1 302.00 | | 10 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 763.00 | 6 775.00 | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 669.00 | 8 077.00 | | 11 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 249.00 | 723.00 | | 9 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 249.00 | 887.00 | | 9 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 419.00 | 7 189.00 | | 2 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 71 799.00 | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 827 263.00 | 4 559 509.00 | | 4 827 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 009.00 | 4 320 692.00 | | 4 717 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 253.00 | 238 817.00 | | 110 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 531 700.00 | 89 290.00 | 281 025.00 | 531 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 700.00 | 89 290.00 | 281 025.00 | 531 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 700.00 | 89 290.00 | 281 025.00 | 531 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 290.00 | 281 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 647.00 | 376 647.00 | | 376 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 569.00 | 290 569.00 | | 290 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 642.00 | 298 642.00 | | 298 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 641.00 | 70 641.00 | | 70 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 375 526.00 | 2 375 526.00 | | 2 375 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 626.00 | 1 475 626.00 | | 1 475 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 791.00 | | 293 791.00 | 293 791.00 |
VB T. V. A. | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 497.00 | 89 977.00 | 145 520.00 | 235 497.00 |
VI Groupe et associés | 707 117.00 | 52 645.00 | | 707 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 027.00 | | | 173 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 236.00 | 143 236.00 | | 143 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 473.00 | 82 473.00 | | 82 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 995.00 | 63 995.00 | | 63 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 834.00 | 1 900 978.00 | 318 856.00 | 2 219 834.00 |
VW T.V.A. | 338 116.00 | 338 116.00 | | 338 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 745 583.00 | 3 945 591.00 | 145 520.00 | 4 745 583.00 |