| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 165.00 | 114 165.00 | | 114 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 854.00 | 97 736.00 | 17 118.00 | 114 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 550.00 | 46 429.00 | 7 121.00 | 53 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 543.00 | 258 331.00 | 87 212.00 | 345 543.00 |
BT Marchandises | 202 508.00 | | 202 508.00 | 202 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 793.00 | | 140 793.00 | 140 793.00 |
BZ Autres créances | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 72 142.00 | | 72 142.00 | 72 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 812.00 | | 449 812.00 | 449 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 355.00 | 258 331.00 | 537 024.00 | 795 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 304 350.00 | 253 330.00 | | 304 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 613.00 | 51 021.00 | | 14 613.00 |
DL TOTAL (I) | 335 733.00 | 321 120.00 | | 335 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 423.00 | 73 462.00 | | 55 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 42 495.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 829.00 | 37 084.00 | | 43 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 540.00 | 53 981.00 | | 64 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 291.00 | 207 023.00 | | 201 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 024.00 | 528 143.00 | | 537 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 291.00 | 180 368.00 | | 201 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 381.00 | | 345 543.00 | 338 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 512.00 | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 381.00 | 345 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 155.00 | 175 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 714.00 | 168 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 155.00 | | 175 155.00 | 175 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 714.00 | | 168 404.00 | 161 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 984.00 | 1 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 813.00 | 258 331.00 | 233 813.00 | 233 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 165.00 | 114 165.00 | 114 165.00 | 114 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 647.00 | 144 166.00 | 119 647.00 | 119 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |