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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 155.00 | 138 561.00 | 36 594.00 | 175 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 854.00 | 114 854.00 | | 114 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 790.00 | 58 376.00 | 9 414.00 | 67 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 607.00 | | 78 607.00 | 78 607.00 |
BF Prêts | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 240.00 | 311 791.00 | 131 449.00 | 443 240.00 |
BT Marchandises | 298 420.00 | | 298 420.00 | 298 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 459.00 | | 91 459.00 | 91 459.00 |
BZ Autres créances | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 204 297.00 | | 204 297.00 | 204 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 431.00 | | 613 431.00 | 613 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 671.00 | 311 791.00 | 744 879.00 | 1 056 671.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 380 673.00 | | | 380 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
DL TOTAL (I) | 441 309.00 | | | 441 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 200.00 | | | 192 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 197.00 | | | 70 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 571.00 | | | 303 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 879.00 | | | 744 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 119.00 | | | 141 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 160.00 | | 35 470.00 | 409 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 292.00 | | 35 470.00 | 218 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 644.00 | | | 182 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 024.00 | 16 768.00 | | 295 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 363.00 | 12 198.00 | | 126 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 661.00 | 4 570.00 | | 168 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 91 459.00 | 91 459.00 | | 91 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 054.00 | 110 544.00 | 6 510.00 | 117 054.00 |