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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 761.00 | 166 480.00 | 87 281.00 | 253 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 854.00 | 114 854.00 | | 114 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 617.00 | 68 597.00 | 46 020.00 | 114 617.00 |
BF Prêts | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 677.00 | 349 932.00 | 138 745.00 | 488 677.00 |
BT Marchandises | 277 001.00 | | 277 001.00 | 277 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 406.00 | | 108 406.00 | 108 406.00 |
BZ Autres créances | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 229 227.00 | | 229 227.00 | 229 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 646.00 | | 651 646.00 | 651 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 324.00 | 349 932.00 | 790 391.00 | 1 140 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 424 539.00 | 380 673.00 | | 424 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 447.00 | 43 866.00 | | 37 447.00 |
DL TOTAL (I) | 478 756.00 | 441 308.00 | | 478 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 859.00 | 192 199.00 | | 149 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 133.00 | 8 574.00 | | 5 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 257.00 | 32 599.00 | | 29 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 383.00 | 70 196.00 | | 127 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 635.00 | 303 570.00 | | 311 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 391.00 | 744 879.00 | | 790 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 256.00 | 162 452.00 | | 112 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 630.00 | | 46 828.00 | 444 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 762.00 | | | 253 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 644.00 | | 46 828.00 | 182 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 792.00 | 38 141.00 | | 311 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 561.00 | 27 919.00 | | 138 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 230.00 | 10 221.00 | | 173 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 860.00 | 37 604.00 | 112 256.00 | 149 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 518.00 | 132 518.00 | | 132 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 867.00 | 141 867.00 | | 141 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 368.00 | 145 248.00 | 5 120.00 | 150 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 635.00 | 199 379.00 | 112 256.00 | 311 635.00 |